ODDO BHF Polaris Moderate CNW-EUR
Basisdaten
| WKN / ISIN | A1XDYL / DE000A1XDYL9 |
| Kurs | 120,83 EUR |
| Kurs vom | 18.11.2024 |
| Fondsvolumen | 106,04 Mio. EUR (18.11.2024) |
| Zwischengewinn | n.v. |
| Auflegungsdatum | 04.07.2018 |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | DEU |
| SRI | 2 (16.07.2024) |
| Fondsgesellschaft | ODDO BHF Asset Management GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt |
| Anlageregion | Global |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Sitz FfM |
Strategie
Ziel des Fonds ist es, durch flexible Aufteilung des Vermögens größere Aktienkursrückschläge zu vermeiden und einen Zusatzertrag zu einer Rentenanlage zu erwirtschaften. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds international in eine Mischung au Anleihen, Atkien, Bankguthaben sowie Zertifikaten.
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Die 5 größten Engagements
| Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | 4,14% | |
| XETRA Gold | 3,65% | |
| Broadcom Inc. | 1,30% | |
| UK TSY 1 1/4% 2041 1.25%/20-221041 | 1,29% | |
| Alphabet Inc C | 1,16% |
Länderaufteilung
| USA | 19,78% | |
| Frankreich | 16,08% | |
| Deutschland | 14,91% | |
| Luxemburg | 9,98% | |
| Niederlande | 9,84% | |
| Vereinigtes Königreich | 6,18% | |
| Finnland | 3,51% | |
| Australien | 2,12% | |
| Belgien | 2,08% | |
| Spanien | 1,96% |
Branchenaufteilung
| Finanzdienstleistungen | 26,62% | |
| Verarbeitendes Gewerbe | 15,71% | |
| Information & Kommunikation | 11,50% | |
| Finanzen & Versicherungen | 10,95% | |
| Öffentl. Verwaltung, Verteidigung, Sozialvers. | 10,73% | |
| freiberufl./wissenschaftl./techn. Dienstleistungen | 4,16% | |
| Energieversorgung | 3,14% | |
| Kraftfahrzeuge: Handel, Instandhaltung, Reparatur | 2,77% | |
| Versicherungen, Rückversicherungen, Pensionskassen | 2,40% | |
| Baugewerbe | 2,08% |
Vermögensaufteilung
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Fonds: ODDO BHF Polaris Moderate CNW-EUR
Monatliche Wertentwicklung in %
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0,67 | 0,04 | 1,03 | -1,19 | 0,43 | 1,07 | 1,44 | 0,36 | 0,84 | -0,33 | 5,26 | ||
| 2023 | 2,08 | -0,92 | 0,58 | 0,47 | 0,10 | 0,08 | 0,76 | -0,08 | -1,14 | -0,24 | 3,05 | 2,60 | 7,49 |
| 2022 | -2,64 | -2,42 | 0,67 | -1,52 | -1,51 | -2,62 | 3,81 | -2,10 | -2,76 | 1,13 | 2,38 | -1,87 | -9,28 |
| 2021 | -0,54 | 0,03 | 1,13 | 0,84 | -0,31 | 1,32 | 1,40 | 0,75 | -0,94 | 1,33 | 0,25 | 1,13 | 6,52 |
| 2020 | 0,39 | -2,34 | -4,93 | 4,43 | 1,95 | 1,48 | 0,70 | 0,72 | -0,39 | -1,11 | 2,24 | 0,74 | 3,61 |
| 2019 | 1,65 | 1,26 | 1,15 | 0,74 | -0,89 | 1,56 | 0,53 | 0,57 | 0,15 | -0,01 | 1,12 | 0,67 | 8,81 |
| 2018 | 0,53 | -0,01 | -0,15 | -1,61 | 0,19 | -0,93 | -1,98 |
| Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|
| Sharpe-Ratio | 1,38 | -0,29 |
| Volatilität | 3,78% | 4,17% |
| 1-Monats-Hoch | 3,05% | 3,81% |
| 1-Monats-Tief | -1,19% | -2,76% |
| Zeiträume der Kennzahlen: |
| 1 Jahr: 18.11.2023 - 18.11.2024 |
| 3 Jahre: 18.11.2021 - 18.11.2024 |