Aktiv Strategie II
Basisdaten
| WKN / ISIN | A1WY1X / DE000A1WY1X8 |
| Kurs | 147,87 EUR |
| Kurs vom | 11.07.2025 |
| Fondsvolumen | EUR (11.07.2025) |
| Zwischengewinn | n.v. |
| Auflegungsdatum | 19.12.2013 |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | DEU |
| SRI | 3 (01.04.2025) |
| Fondsgesellschaft | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt |
| Anlageregion | Global |
| Depotbank | M.M. Warburg & CO |
Strategie
Der aktiv verwaltete Fonds zielt auf einen mittel- bis langfristigen Vermögenszuwachs ab. Der Fondsmanager hat die volle Entscheidungsgewalt über die Portfoliozusammensetzung, ohne Bezug zu einer Benchmark. Investiert wird in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben und Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbaren in- und ausländischen Investmentvermögen. Es gibt keine festen Anlageschwerpunkte, jedoch sind zeitweilige Schwerpunktbildungen möglich. Der Fonds kann Derivatgeschäfte auf festverzinsliche Wertpapiere einsetzen, um Verluste durch Zins-, Währungs- und Wertpapierkursschwankungen zu verringern oder höhere Wertzuwächse zu erzielen. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert nicht notwendig 1:1 von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte abhängt.
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Die 5 größten Engagements
| Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C | 9,59% | |
| Vanguard FTSE 100 UCITS ETF GBP Distribution | 7,69% | |
| Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF EUR Dist | 6,92% | |
| Amundi Prime Euro Govies - UCITS ETF DR (D) | 6,78% | |
| iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) | 5,94% |
Vermögensaufteilung
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Fonds: Aktiv Strategie II
Monatliche Wertentwicklung in %
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,02 | 0,77 | -3,83 | -2,16 | 3,47 | -0,14 | 0,61 | ||||||
| 2024 | 1,52 | 1,41 | 2,11 | -0,98 | 1,07 | 1,26 | -0,32 | 1,34 | 1,11 | 0,26 | 1,16 | 0,03 | 10,40 |
| 2023 | 1,56 | -0,05 | -1,57 | 0,77 | 0,52 | 0,56 | 1,81 | -1,88 | -2,07 | -3,03 | 5,85 | 3,39 | 5,66 |
| 2022 | -4,72 | -1,08 | 2,33 | -1,91 | -1,82 | -3,41 | 3,76 | -0,39 | -4,57 | 2,41 | 1,42 | -2,32 | -10,21 |
| 2021 | 1,23 | 1,69 | 1,79 | 2,07 | 0,55 | 1,16 | 1,37 | 1,21 | -2,24 | 2,34 | -0,19 | 2,33 | 14,08 |
| 2020 | 0,46 | -2,45 | -17,74 | 4,98 | 1,87 | 0,53 | 1,22 | 2,87 | -2,00 | -2,18 | 7,93 | 2,05 | -4,72 |
| 2019 | 4,72 | 2,56 | 0,81 | 2,01 | -2,48 | 1,84 | 1,09 | -1,39 | 1,37 | 0,50 | 1,37 | 0,96 | 14,01 |
| 2018 | 1,66 | -2,11 | -2,13 | 2,21 | 0,40 | -0,56 | 1,38 | -0,67 | -0,18 | -5,52 | 0,89 | -4,31 | -8,88 |
| 2017 | 0,07 | 1,42 | 0,99 | 1,71 | 1,10 | 0,03 | -0,02 | -0,66 | 2,37 | 1,82 | 0,41 | 0,40 | 10,05 |
| 2016 | -4,21 | -0,03 | 2,70 | 0,16 | 1,56 | -3,19 | 3,64 | 0,38 | 0,25 | -1,42 | -0,45 | 2,37 | 1,46 |
| 2015 | 3,30 | 2,85 | 1,42 | 0,82 | -0,50 | -2,69 | 1,22 | -3,93 | -2,06 | 5,25 | 1,26 | -2,61 | 3,97 |
| Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|
| Sharpe-Ratio | 0,07 | 0,26 |
| Volatilität | 9,64% | 7,70% |
| 1-Monats-Hoch | 3,47% | 5,85% |
| 1-Monats-Tief | -3,83% | -4,57% |
| Zeiträume der Kennzahlen: |
| 1 Jahr: 11.07.2024 - 11.07.2025 |
| 3 Jahre: 11.07.2022 - 11.07.2025 |