Aktiv Strategie I

Basisdaten

WKN / ISIN A1WY1W / DE000A1WY1W0
Kurs 114,58 EUR
Kurs vom 20.05.2022
Fondsvolumen 10,53 Mio. EUR (20.05.2022)
Zwischengewinn n.v.
Auflegungsdatum 19.12.2013
Ertragsverwendung Thesaurierend
Fondswährung EUR
Fondsdomizil DEU
SRRI 4 (18.02.2022)
Fondsgesellschaft WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Anlageschwerpunkt Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt
Anlageregion Global
Depotbank M.M. Warburg & CO

Strategie

Anlageziel ist ein mittel- bis langfristiger Vermögenszuwachs. Der Fonds kann weltweit jeweils bis zu 100% seines Vermögens in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben sowie Investmentfonds investieren.

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Die 5 größten Engagements

Amundi Prime Euro Corporates UCITS ETF DR (D) 12,62%
WARBURG INVEST RESPONSIBLE - Corporate Bonds B 8,54%
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF 8,17%
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1D 8,02%
iShares Core € Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) Share Cl 7,39%

Länderaufteilung

Luxemburg 40,84%
Irland 33,57%
Deutschland 18,57%
Weitere Anteile 6,10%
Schweden 0,92%

Branchenaufteilung

Diverse Finanzdienste 81,67%
Weitere Anteile 18,33%

Vermögensaufteilung

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Fonds: Aktiv Strategie I

Monatliche Wertentwicklung in %

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2022 -3,49 -1,58 0,63 -1,76 -7,54
2021 0,53 0,20 0,72 1,06 0,02 0,79 1,45 0,65 -1,81 1,30 0,02 1,11 6,18
2020 0,68 -1,31 -11,94 2,90 1,32 0,38 1,32 1,35 -0,82 -0,66 4,07 1,32 -2,33
2019 2,96 1,56 0,93 1,38 -1,49 1,99 1,10 -0,19 0,53 -0,19 0,53 0,50 9,99
2018 0,59 -1,22 -0,82 1,04 -0,69 -0,22 0,92 -0,74 -0,21 -3,36 0,44 -2,11 -6,28
2017 -0,70 1,14 0,40 0,84 0,80 -0,13 -0,16 0,05 1,03 1,22 0,54 -0,31 4,81
2016 -1,93 0,54 2,02 -0,29 1,21 -0,80 2,22 0,35 0,10 -1,38 -1,26 1,52 2,21
2015 2,73 1,65 1,03 0,49 -1,24 -2,66 1,30 -2,41 -1,12 3,51 0,71 -2,28 1,50
2014 0,59 2,05 -0,32 0,05 1,70 0,86 -0,05 0,44 -0,42 -0,91 2,06 0,11 6,29
2013 0,30 0,30
Kennzahlen 1 Jahr 3 Jahre
Sharpe-Ratio -0,58 0,06
Volatilität 5,15% 6,82%
1-Monats-Hoch 1,45% 4,07%
1-Monats-Tief -3,49% -11,94%
Zeiträume der Kennzahlen:
1 Jahr: 20.05.2021 - 20.05.2022
3 Jahre: 20.05.2019 - 20.05.2022