Aktiv Strategie I
Basisdaten
| WKN / ISIN | A1WY1W / DE000A1WY1W0 |
| Kurs | 115,86 EUR |
| Kurs vom | 19.04.2024 |
| Fondsvolumen | EUR (19.04.2024) |
| Zwischengewinn | n.v. |
| Auflegungsdatum | 19.12.2013 |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | DEU |
| SRI | 3 (08.04.2024) |
| Fondsgesellschaft | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt |
| Anlageregion | Global |
| Depotbank | M.M. Warburg & CO |
Strategie
Anlageziel ist ein mittel- bis langfristiger Vermögenszuwachs. Der Fonds kann weltweit jeweils bis zu 100% seines Vermögens in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben sowie Investmentfonds investieren.
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Die 5 größten Engagements
| WARBURG INVEST RESPONSIBLE - Corporate Bonds B | 8,65% | |
| Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF EUR Dist | 8,53% | |
| Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C | 8,18% | |
| iShares Core Euro Government Bond (DE) UCITS ETF | 7,88% | |
| Amundi Prime Euro Govies - UCITS ETF DR (D) | 7,84% |
Vermögensaufteilung
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Fonds: Aktiv Strategie I
Monatliche Wertentwicklung in %
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0,37 | 0,53 | 1,67 | 1,07 | |||||||||
| 2023 | 1,12 | -0,54 | -0,89 | 0,16 | 0,43 | 0,20 | 1,09 | -1,15 | -1,95 | -1,38 | 4,09 | 3,14 | 4,24 |
| 2022 | -3,49 | -1,58 | 0,63 | -1,76 | -1,47 | -2,45 | 2,67 | -1,18 | -3,33 | 1,46 | 0,97 | -2,14 | -11,26 |
| 2021 | 0,53 | 0,20 | 0,72 | 1,06 | 0,02 | 0,79 | 1,45 | 0,65 | -1,81 | 1,30 | 0,02 | 1,11 | 6,18 |
| 2020 | 0,68 | -1,31 | -11,94 | 2,90 | 1,32 | 0,38 | 1,32 | 1,35 | -0,82 | -0,66 | 4,07 | 1,32 | -2,33 |
| 2019 | 2,96 | 1,56 | 0,93 | 1,38 | -1,49 | 1,99 | 1,10 | -0,19 | 0,53 | -0,19 | 0,53 | 0,50 | 9,99 |
| 2018 | 0,59 | -1,22 | -0,82 | 1,04 | -0,69 | -0,22 | 0,92 | -0,74 | -0,21 | -3,36 | 0,44 | -2,11 | -6,28 |
| 2017 | -0,70 | 1,14 | 0,40 | 0,84 | 0,80 | -0,13 | -0,16 | 0,05 | 1,03 | 1,22 | 0,54 | -0,31 | 4,81 |
| 2016 | -1,93 | 0,54 | 2,02 | -0,29 | 1,21 | -0,80 | 2,22 | 0,35 | 0,10 | -1,38 | -1,26 | 1,52 | 2,21 |
| 2015 | 2,73 | 1,65 | 1,03 | 0,49 | -1,24 | -2,66 | 1,30 | -2,41 | -1,12 | 3,51 | 0,71 | -2,28 | 1,50 |
| 2014 | 0,59 | 2,05 | -0,32 | 0,05 | 1,70 | 0,86 | -0,05 | 0,44 | -0,42 | -0,91 | 2,06 | 0,11 | 6,29 |
| Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|
| Sharpe-Ratio | 0,36 | -0,54 |
| Volatilität | 4,10% | 4,57% |
| 1-Monats-Hoch | 4,09% | 4,09% |
| 1-Monats-Tief | -1,95% | -3,49% |
| Zeiträume der Kennzahlen: |
| 1 Jahr: 19.04.2023 - 19.04.2024 |
| 3 Jahre: 19.04.2021 - 19.04.2024 |