ACATIS Value Event Fonds A
Basisdaten
| WKN / ISIN | A0X754 / DE000A0X7541 |
| Kurs | 364,54 EUR |
| Kurs vom | 24.04.2024 |
| Fondsvolumen | 4,79 Mrd. EUR (24.04.2024) |
| Zwischengewinn | n.v. |
| Auflegungsdatum | 15.12.2008 |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | DEU |
| SRI | 4 (09.02.2024) |
| Fondsgesellschaft | ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt |
| Anlageregion | Global |
| Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbankiers AG, Frankfurt am Main |
Strategie
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Bei der Auswahl der Fondspositionen sollen beim wertorientierten Anlegen ("Value Investing") unternehmensspezifische Events ("Eventdriven Value"), wie die Veränderungen der Kapital- oder Aktionärsstruktur, berücksichtigt werden. Durch Fokussierung auf Unternehmen mit hoher Business-Qualität (Unternehmen, die sich durch Nachhaltigkeit, Verteidigbarkeit eines bestehenden Wettbewerbsvorteils und Fähigkeit zur Generierung hoher, freier Cash-Flows auszeichnen) sollen fundamentale Risiken bei der Auswahl von Fondspositionen reduziert werden. Das Portfolio soll über verschiedene Arten von Events und verschiedene Haltedauern der einzelnen Investments diversifiziert sein. Es können Zinspapiere und Anleihen beigemischt werden, wobei über 35% des Wertes des Fonds in Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen der Bundesrepublik Deutschland angelegt werden können. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088).
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Die 5 größten Engagements
| L'OCCITANE INTERNATIONAL SA | 4,80% | |
| Berkshire Hathaway | 4,50% | |
| 0.000% Spanien EO-Bonos 2021(24) | 4,20% | |
| Prosus NV | 4,00% | |
| Ferguson Holdings Ltd. | 3,90% |
Branchenaufteilung
| Weitere Anteile | 49,40% | |
| Konsum, zyklisch | 9,70% | |
| Finanzen | 9,00% | |
| Gesundheit | 8,40% | |
| IT | 7,50% | |
| Konsum, nicht zyklisch | 5,40% | |
| Industrie | 3,50% | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 2,90% | |
| Kommunikationsdienste | 2,80% | |
| Immobilien | 1,40% |
Vermögensaufteilung
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Fonds: ACATIS Value Event Fonds A
Monatliche Wertentwicklung in %
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1,41 | 1,43 | 1,52 | 3,67 | |||||||||
| 2023 | 6,67 | -1,64 | 2,12 | 1,80 | 1,29 | 1,46 | 2,24 | -0,28 | -1,86 | -1,44 | 2,72 | 0,93 | 14,62 |
| 2022 | -1,38 | -3,64 | 1,04 | -2,48 | -1,98 | -1,61 | 7,53 | -3,65 | -5,98 | 0,42 | 3,60 | -4,33 | -12,44 |
| 2021 | 1,06 | 1,58 | 1,90 | 2,21 | -0,28 | 2,82 | 0,34 | 1,73 | -2,31 | 3,10 | -1,33 | 2,35 | 13,83 |
| 2020 | -0,31 | -5,63 | -10,62 | 11,10 | 5,92 | 4,12 | 0,75 | 2,79 | -4,18 | -2,96 | 5,86 | 1,96 | 7,08 |
| 2019 | 2,93 | 1,44 | 2,87 | 2,26 | -3,79 | 3,92 | 0,81 | -1,48 | 2,42 | 0,93 | 2,68 | 2,20 | 18,33 |
| 2018 | 1,77 | -1,35 | -2,13 | 2,95 | 2,53 | -1,08 | 1,65 | 1,85 | 0,22 | -2,22 | -1,17 | -3,22 | -0,42 |
| 2017 | -0,14 | 2,99 | 0,88 | 1,15 | 0,37 | 0,55 | 0,22 | 1,01 | 0,65 | 1,67 | -0,11 | -0,64 | 8,88 |
| 2016 | -3,03 | 1,24 | 0,62 | -1,58 | 1,63 | -1,41 | 3,18 | 0,16 | -2,42 | 0,75 | 0,65 | 2,93 | 2,53 |
| 2015 | 1,89 | 2,44 | 2,07 | -0,42 | 0,89 | -1,88 | 2,47 | -2,12 | -1,31 | 2,20 | 2,20 | -1,92 | 6,48 |
| 2014 | -0,77 | 1,58 | 1,84 | 0,68 | 0,53 | -0,42 | 0,06 | 1,03 | 1,21 | -1,28 | 2,80 | 0,01 | 7,44 |
| Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|
| Sharpe-Ratio | 0,80 | 0,21 |
| Volatilität | 6,50% | 10,39% |
| 1-Monats-Hoch | 2,72% | 7,53% |
| 1-Monats-Tief | -1,86% | -5,98% |
| Zeiträume der Kennzahlen: |
| 1 Jahr: 24.04.2023 - 24.04.2024 |
| 3 Jahre: 24.04.2021 - 24.04.2024 |