terrAssisi Renten I AMI P (a)
Basisdaten
| WKN / ISIN | A0NGJV / DE000A0NGJV5 |
| Kurs | 93,65 EUR |
| Kurs vom | 22.04.2024 |
| Fondsvolumen | EUR (22.04.2024) |
| Zwischengewinn | n.v. |
| Auflegungsdatum | 22.04.2009 |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | DEU |
| SRI | 2 (01.01.2024) |
| Fondsgesellschaft | Ampega Investment GmbH |
| Fondsmanager | Oliver Jepsen |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds EUR/EUR hedged/Kurzläufer |
| Anlageregion | Global |
| Depotbank | Kreissparkasse Köln |
Strategie
Der geldmarktnahe Rentenfonds investiert in auf Euro lautende Wertpapiere mit einer durchschnittlichen Zinsbindung von 24 Monaten. Investiert wird in Wertpapiere von Emittenten und Unternehmen, die neben ökonomischen auch Umwelt- und Sozialkriterien erfüllen. Grundlage dieser Auswahl ist das Nachhaltigkeitsrating nach dem Best-in-Class-Prinzip eines unabhängigen Researchpartners. Einen zusätzlichen ethischen Filter stellen die Grundsätze des Franziskanerordens dar, die durch spezifische Anlage- und Ausschlusskriterien den sozialen und kulturellen Aspekt der Investments überprüfen.
Downloads:
Länderaufteilung
| Deutschland | 21,98% | |
| Weitere Anteile | 20,73% | |
| Niederlande | 14,67% | |
| Vereinigtes Königreich | 9,05% | |
| Kanada | 8,45% | |
| Italien | 7,89% | |
| Frankreich | 7,65% | |
| Spanien | 5,27% | |
| USA | 4,31% |
Branchenaufteilung
| Finanzen | 66,12% | |
| Versorgungsbetriebe | 7,59% | |
| Immobilien | 5,19% | |
| Kommunikationsdienstleist. | 4,71% | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 4,31% | |
| Weitere Anteile | 4,12% | |
| Staat | 3,80% | |
| IT | 2,62% | |
| Gesundheitswesen | 1,54% |
Vermögensaufteilung
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Fonds: terrAssisi Renten I AMI P (a)
Monatliche Wertentwicklung in %
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0,07 | -0,18 | 0,57 | 0,45 | |||||||||
| 2023 | 0,44 | -0,20 | 0,40 | 0,21 | 0,21 | -0,13 | 0,58 | 0,16 | -0,03 | 0,53 | 0,82 | 0,98 | 4,03 |
| 2022 | -0,23 | -0,72 | -0,45 | -0,44 | -0,29 | -1,06 | 1,10 | -1,12 | -1,16 | 0,12 | 0,55 | -0,35 | -4,01 |
| 2021 | -0,08 | -0,17 | 0,00 | -0,04 | -0,04 | -0,03 | 0,15 | -0,08 | -0,17 | -0,22 | -0,12 | -0,04 | -0,85 |
| 2020 | 0,05 | -0,03 | -1,93 | 0,60 | 0,16 | 0,38 | 0,29 | 0,09 | -0,02 | 0,13 | 0,13 | -0,04 | -0,22 |
| 2019 | 0,02 | 0,20 | 0,18 | 0,12 | -0,08 | 0,19 | 0,13 | 0,08 | -0,25 | -0,18 | -0,06 | 0,00 | 0,34 |
| 2018 | -0,15 | 0,00 | -0,11 | -0,06 | -0,06 | -0,18 | -0,04 | -0,02 | -0,18 | -0,07 | -0,33 | -0,08 | -1,29 |
| 2017 | -0,20 | 0,34 | -0,29 | 0,08 | 0,03 | -0,19 | 0,18 | 0,03 | -0,10 | 0,12 | -0,11 | -0,16 | -0,26 |
| 2016 | 0,15 | 0,15 | 0,29 | 0,03 | 0,01 | 0,20 | 0,27 | 0,03 | -0,05 | -0,26 | -0,10 | 0,05 | 0,77 |
| 2015 | 0,03 | 0,06 | -0,05 | -0,06 | -0,07 | -0,23 | 0,12 | -0,16 | -0,42 | 0,39 | 0,25 | -0,32 | -0,47 |
| 2014 | 0,21 | 0,09 | -0,05 | 0,02 | 0,15 | 0,08 | 0,00 | 0,10 | 0,17 | -0,03 | -0,02 | 0,02 | 0,75 |
| Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|
| Sharpe-Ratio | 0,04 | -1,10 |
| Volatilität | 1,09% | 1,30% |
| 1-Monats-Hoch | 0,98% | 1,10% |
| 1-Monats-Tief | -0,18% | -1,16% |
| Zeiträume der Kennzahlen: |
| 1 Jahr: 22.04.2023 - 22.04.2024 |
| 3 Jahre: 22.04.2021 - 22.04.2024 |