terrAssisi Renten I AMI P (a)

Basisdaten

WKN / ISIN A0NGJV / DE000A0NGJV5
Kurs 92,27 EUR
Kurs vom 20.05.2022
Fondsvolumen EUR (20.05.2022)
Zwischengewinn n.v.
Auflegungsdatum 22.04.2009
Ertragsverwendung Ausschüttend
Fondswährung EUR
Fondsdomizil DEU
SRRI 2 (16.02.2022)
Fondsgesellschaft Ampega Investment GmbH
Fondsmanager Oliver Jepsen
Anlageschwerpunkt Rentenfonds EUR/EUR hedged/Kurzläufer
Anlageregion Global
Depotbank Kreissparkasse Köln

Strategie

Der geldmarktnahe Rentenfonds investiert in auf Euro lautende Wertpapiere mit einer durchschnittlichen Zinsbindung von 24 Monaten. Investiert wird in Wertpapiere von Emittenten und Unternehmen, die neben ökonomischen auch Umwelt- und Sozialkriterien erfüllen. Grundlage dieser Auswahl ist das Nachhaltigkeitsrating nach dem Best-in-Class-Prinzip eines unabhängigen Researchpartners. Einen zusätzlichen ethischen Filter stellen die Grundsätze des Franziskanerordens dar, die durch spezifische Anlage- und Ausschlusskriterien den sozialen und kulturellen Aspekt der Investments überprüfen.

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Länderaufteilung

Deutschland 23,40%
Frankreich 21,60%
Weitere Anteile 15,20%
Vereinigtes Königreich 11,70%
USA 11,60%
Kanada 9,30%
Australien 4,50%
Schweden 2,70%

Vermögensaufteilung

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Fonds: terrAssisi Renten I AMI P (a)

Monatliche Wertentwicklung in %

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2022 -0,23 -0,72 -0,45 -0,44 -2,11
2021 -0,08 -0,17 0,00 -0,04 -0,04 -0,03 0,15 -0,08 -0,17 -0,22 -0,12 -0,04 -0,85
2020 0,05 -0,03 -1,93 0,60 0,16 0,38 0,29 0,09 -0,02 0,13 0,13 -0,04 -0,22
2019 0,02 0,20 0,18 0,12 -0,08 0,19 0,13 0,08 -0,25 -0,18 -0,06 0,00 0,34
2018 -0,15 0,00 -0,11 -0,06 -0,06 -0,18 -0,04 -0,02 -0,18 -0,07 -0,33 -0,08 -1,29
2017 -0,20 0,34 -0,29 0,08 0,03 -0,19 0,18 0,03 -0,10 0,12 -0,11 -0,16 -0,26
2016 0,15 0,15 0,29 0,03 0,01 0,20 0,27 0,03 -0,05 -0,26 -0,10 0,05 0,77
2015 0,03 0,06 -0,05 -0,06 -0,07 -0,23 0,12 -0,16 -0,42 0,39 0,25 -0,32 -0,47
2014 0,21 0,09 -0,05 0,02 0,15 0,08 0,00 0,10 0,17 -0,03 -0,02 0,02 0,75
2013 -0,31 0,29 0,04 0,15 -0,06 -0,26 0,13 -0,06 0,02 0,09 0,12 -0,18 -0,03
2012 0,38 0,21 0,16 0,08 0,04 -0,04 0,35 0,20 -0,06 0,11 0,03 -0,02 1,45
Kennzahlen 1 Jahr 3 Jahre
Sharpe-Ratio -2,47 -0,81
Volatilität 0,82% 0,74%
1-Monats-Hoch 0,15% 0,60%
1-Monats-Tief -0,72% -1,93%
Zeiträume der Kennzahlen:
1 Jahr: 20.05.2021 - 20.05.2022
3 Jahre: 20.05.2019 - 20.05.2022