terrAssisi Renten I AMI P (a)
Basisdaten
| WKN / ISIN | A0NGJV / DE000A0NGJV5 |
| Kurs | 97,26 EUR |
| Kurs vom | 02.09.2025 |
| Fondsvolumen | EUR (02.09.2025) |
| Zwischengewinn | n.v. |
| Auflegungsdatum | 22.04.2009 |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | DEU |
| SRI | 2 (05.05.2025) |
| Fondsgesellschaft | Ampega Investment GmbH |
| Fondsmanager | Oliver Jepsen |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds EUR/EUR hedged/Kurzläufer |
| Anlageregion | Global |
| Depotbank | Kreissparkasse Köln |
Strategie
Der geldmarktnahe Rentenfonds investiert in auf Euro lautende Wertpapiere mit einer durchschnittlichen Zinsbindung von 24 Monaten. Investiert wird in Wertpapiere von Emittenten und Unternehmen, die neben ökonomischen auch Umwelt- und Sozialkriterien erfüllen. Grundlage dieser Auswahl ist das Nachhaltigkeitsrating nach dem Best-in-Class-Prinzip eines unabhängigen Researchpartners. Einen zusätzlichen ethischen Filter stellen die Grundsätze des Franziskanerordens dar, die durch spezifische Anlage- und Ausschlusskriterien den sozialen und kulturellen Aspekt der Investments überprüfen.
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Länderaufteilung
| Weitere Anteile | 26,63% | |
| Deutschland | 22,72% | |
| Niederlande | 10,11% | |
| Schweden | 9,64% | |
| Frankreich | 8,50% | |
| Italien | 7,11% | |
| Spanien | 6,75% | |
| Vereinigtes Königreich | 4,53% | |
| Australien | 4,01% |
Branchenaufteilung
| Finanzen | 70,84% | |
| Weitere Anteile | 7,16% | |
| Versorgungsbetriebe | 6,13% | |
| Immobilien | 5,10% | |
| Kommunikationsdienstleist. | 4,58% | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 3,11% | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 1,04% | |
| IT | 1,03% | |
| Industriegüter | 1,01% |
Vermögensaufteilung
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Fonds: terrAssisi Renten I AMI P (a)
Monatliche Wertentwicklung in %
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,25 | 0,38 | 0,09 | 0,42 | 0,27 | 0,15 | 0,24 | 0,10 | 1,90 | ||||
| 2024 | 0,07 | -0,18 | 0,57 | 0,12 | 0,20 | 0,47 | 0,72 | 0,40 | 0,61 | 0,23 | 0,43 | 0,09 | 3,79 |
| 2023 | 0,44 | -0,20 | 0,40 | 0,21 | 0,21 | -0,13 | 0,58 | 0,16 | -0,03 | 0,53 | 0,82 | 0,98 | 4,03 |
| 2022 | -0,23 | -0,72 | -0,45 | -0,44 | -0,29 | -1,06 | 1,10 | -1,12 | -1,16 | 0,12 | 0,55 | -0,35 | -4,01 |
| 2021 | -0,08 | -0,17 | 0,00 | -0,04 | -0,04 | -0,03 | 0,15 | -0,08 | -0,17 | -0,22 | -0,12 | -0,04 | -0,85 |
| 2020 | 0,05 | -0,03 | -1,93 | 0,60 | 0,16 | 0,38 | 0,29 | 0,09 | -0,02 | 0,13 | 0,13 | -0,04 | -0,22 |
| 2019 | 0,02 | 0,20 | 0,18 | 0,12 | -0,08 | 0,19 | 0,13 | 0,08 | -0,25 | -0,18 | -0,06 | 0,00 | 0,34 |
| 2018 | -0,15 | 0,00 | -0,11 | -0,06 | -0,06 | -0,18 | -0,04 | -0,02 | -0,18 | -0,07 | -0,33 | -0,08 | -1,29 |
| 2017 | -0,20 | 0,34 | -0,29 | 0,08 | 0,03 | -0,19 | 0,18 | 0,03 | -0,10 | 0,12 | -0,11 | -0,16 | -0,26 |
| 2016 | 0,15 | 0,15 | 0,29 | 0,03 | 0,01 | 0,20 | 0,27 | 0,03 | -0,05 | -0,26 | -0,10 | 0,05 | 0,77 |
| 2015 | 0,03 | 0,06 | -0,05 | -0,06 | -0,07 | -0,23 | 0,12 | -0,16 | -0,42 | 0,39 | 0,25 | -0,32 | -0,47 |
| Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|
| Sharpe-Ratio | 1,08 | 0,08 |
| Volatilität | 0,68% | 1,14% |
| 1-Monats-Hoch | 0,61% | 0,98% |
| 1-Monats-Tief | 0,09% | -1,16% |
| Zeiträume der Kennzahlen: |
| 1 Jahr: 02.09.2024 - 02.09.2025 |
| 3 Jahre: 02.09.2022 - 02.09.2025 |