terrAssisi Renten I AMI P (a)
Basisdaten
| WKN / ISIN | A0NGJV / DE000A0NGJV5 |
| Kurs | 97,66 EUR |
| Kurs vom | 29.10.2025 |
| Fondsvolumen | EUR (29.10.2025) |
| Zwischengewinn | n.v. |
| Auflegungsdatum | 22.04.2009 |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | DEU |
| SRI | 2 (05.05.2025) |
| Fondsgesellschaft | Ampega Investment GmbH |
| Fondsmanager | Oliver Jepsen |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds EUR/EUR hedged/Kurzläufer |
| Anlageregion | Global |
| Depotbank | Kreissparkasse Köln |
Strategie
Der geldmarktnahe Rentenfonds investiert in auf Euro lautende Wertpapiere mit einer durchschnittlichen Zinsbindung von 24 Monaten. Investiert wird in Wertpapiere von Emittenten und Unternehmen, die neben ökonomischen auch Umwelt- und Sozialkriterien erfüllen. Grundlage dieser Auswahl ist das Nachhaltigkeitsrating nach dem Best-in-Class-Prinzip eines unabhängigen Researchpartners. Einen zusätzlichen ethischen Filter stellen die Grundsätze des Franziskanerordens dar, die durch spezifische Anlage- und Ausschlusskriterien den sozialen und kulturellen Aspekt der Investments überprüfen.
Downloads:
Die 5 größten Engagements
| Delivery Hero SE | 5,52% | |
| Sartorius AG Vz | 5,10% | |
| GRENKE AG | 4,52% | |
| Carl Zeiss Meditec | 4,11% | |
| adesso SE | 4,07% |
Länderaufteilung
| Deutschland | 87,01% | |
| Spanien | 3,79% | |
| Luxemburg | 3,63% | |
| Niederlande | 2,97% | |
| Österreich | 2,61% |
Branchenaufteilung
| Industriegüter | 32,00% | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 25,13% | |
| IT | 23,90% | |
| Gesundheitswesen | 7,42% | |
| Finanzen | 4,33% | |
| Versorgungsbetriebe | 3,79% | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 3,25% | |
| Weitere Anteile | 0,18% |
Vermögensaufteilung
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Fonds: terrAssisi Renten I AMI P (a)
Monatliche Wertentwicklung in %
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,25 | 0,38 | 0,09 | 0,42 | 0,27 | 0,15 | 0,24 | 0,10 | 0,14 | 2,32 | |||
| 2024 | 0,07 | -0,18 | 0,57 | 0,12 | 0,20 | 0,47 | 0,72 | 0,40 | 0,61 | 0,23 | 0,43 | 0,09 | 3,79 |
| 2023 | 0,44 | -0,20 | 0,40 | 0,21 | 0,21 | -0,13 | 0,58 | 0,16 | -0,03 | 0,53 | 0,82 | 0,98 | 4,03 |
| 2022 | -0,23 | -0,72 | -0,45 | -0,44 | -0,29 | -1,06 | 1,10 | -1,12 | -1,16 | 0,12 | 0,55 | -0,35 | -4,01 |
| 2021 | -0,08 | -0,17 | 0,00 | -0,04 | -0,04 | -0,03 | 0,15 | -0,08 | -0,17 | -0,22 | -0,12 | -0,04 | -0,85 |
| 2020 | 0,05 | -0,03 | -1,93 | 0,60 | 0,16 | 0,38 | 0,29 | 0,09 | -0,02 | 0,13 | 0,13 | -0,04 | -0,22 |
| 2019 | 0,02 | 0,20 | 0,18 | 0,12 | -0,08 | 0,19 | 0,13 | 0,08 | -0,25 | -0,18 | -0,06 | 0,00 | 0,34 |
| 2018 | -0,15 | 0,00 | -0,11 | -0,06 | -0,06 | -0,18 | -0,04 | -0,02 | -0,18 | -0,07 | -0,33 | -0,08 | -1,29 |
| 2017 | -0,20 | 0,34 | -0,29 | 0,08 | 0,03 | -0,19 | 0,18 | 0,03 | -0,10 | 0,12 | -0,11 | -0,16 | -0,26 |
| 2016 | 0,15 | 0,15 | 0,29 | 0,03 | 0,01 | 0,20 | 0,27 | 0,03 | -0,05 | -0,26 | -0,10 | 0,05 | 0,77 |
| 2015 | 0,03 | 0,06 | -0,05 | -0,06 | -0,07 | -0,23 | 0,12 | -0,16 | -0,42 | 0,39 | 0,25 | -0,32 | -0,47 |
| Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|
| Sharpe-Ratio | 0,65 | 0,42 |
| Volatilität | 0,60% | 1,07% |
| 1-Monats-Hoch | 0,43% | 0,98% |
| 1-Monats-Tief | 0,09% | -0,35% |
| Zeiträume der Kennzahlen: |
| 1 Jahr: 29.10.2024 - 29.10.2025 |
| 3 Jahre: 29.10.2022 - 29.10.2025 |