Aktiv Strategie IV

Basisdaten

WKN / ISIN A0NAU7 / DE000A0NAU78
Kurs 109,25 EUR
Kurs vom 20.05.2022
Fondsvolumen 27,60 Mio. EUR (20.05.2022)
Zwischengewinn n.v.
Auflegungsdatum 19.12.2013
Ertragsverwendung Thesaurierend
Fondswährung EUR
Fondsdomizil DEU
SRRI 5 (18.02.2022)
Fondsgesellschaft WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Anlageschwerpunkt Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt
Anlageregion Global
Depotbank M.M. Warburg & CO

Strategie

Der Fonds investiert in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben sowie in- und auslanändische Investmentanteile.

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Die 5 größten Engagements

iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) 18,07%
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D 16,71%
Lyxor STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF C-EUR 15,27%
Fidelity Funds - Asia Pacific Opportunities Fund Y-Euro 13,37%
Vanguard S&P 500 UCITS ETF 13,08%

Länderaufteilung

Irland 60,19%
Luxemburg 28,64%
Deutschland 6,95%
Weitere Anteile 4,22%

Branchenaufteilung

Diverse Finanzdienste 95,78%
Weitere Anteile 4,22%

Vermögensaufteilung

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Fonds: Aktiv Strategie IV

Monatliche Wertentwicklung in %

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2022 -5,53 -1,41 2,42 -2,88 -10,30
2021 2,69 1,96 3,80 1,75 1,23 2,17 -0,65 0,91 -0,84 2,79 0,63 2,10 20,08
2020 -0,26 -2,31 -13,12 1,49 0,34 -0,68 -0,54 0,40 0,02 -0,27 1,39 1,54 -12,20
2019 0,75 0,07 0,01 1,98 -4,69 2,52 2,32 -2,39 2,72 1,10 2,61 1,19 8,21
2018 2,68 -2,32 -3,67 2,43 0,61 -1,18 2,56 -0,40 -0,44 -7,38 1,45 -8,01 -13,51
2017 1,67 2,20 1,31 1,45 1,16 -0,36 0,60 -1,05 2,53 2,12 -0,07 0,73 12,95
2016 -8,03 -0,12 0,37 -0,49 0,64 -4,35 5,41 0,21 0,46 -1,07 0,93 2,48 -4,12
2015 4,16 4,70 2,45 1,65 1,01 -2,74 0,75 -4,88 -4,52 6,96 1,57 -2,42 8,21
2014 -1,16 3,03 -2,23 -0,01 2,91 0,69 -0,18 0,42 -0,44 -2,56 4,78 -0,27 4,80
2013 0,54 0,54
Kennzahlen 1 Jahr 3 Jahre
Sharpe-Ratio -0,12 0,09
Volatilität 12,03% 12,22%
1-Monats-Hoch 2,79% 3,80%
1-Monats-Tief -5,53% -13,12%
Zeiträume der Kennzahlen:
1 Jahr: 20.05.2021 - 20.05.2022
3 Jahre: 20.05.2019 - 20.05.2022