G&W - ZINSTREND - FONDS

Basisdaten

WKN / ISIN A0NAU4 / DE000A0NAU45
Kurs 72,58 EUR
Kurs vom 30.11.2021
Fondsvolumen 2,02 Mio. EUR (30.11.2021)
Zwischengewinn n.v.
Auflegungsdatum 15.08.2008
Ertragsverwendung Ausschüttend
Fondswährung EUR
Fondsdomizil DEU
SRRI 2 (19.02.2021)
Fondsgesellschaft WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Anlageschwerpunkt Rentenfonds internationale Währungen
Anlageregion Deutschland
Depotbank M.M. Warburg & CO

Strategie

Der Fonds investiert überwiegend in hochliquide Anleihen bester Bonität mit niedrigen Kupons. Fremdwährungen werden ggf. vollständig gegen Euro abgesichert. In trendmäßig bestätigten, stabilen Abwärtsbewegungen der Zinsen wird die Laufzeit der Anleihen des Fonds stufenweise über den Kauf von Euro-Bund-Futures-Kontrakten synthetisch verlängert. Bei steigenden Zinsen werden zunächst diese Laufzeitverlängerungen abgebaut und dann die Anleihen des Fonds gesichert. Bei einer Fortsetzung der Trendbewegung werden weitere Euro-Bund-Futures-Kontrakte verkauft.

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Die 5 größten Engagements

Bundesschatzanweisungen 0.000000% 10-06-2022 22,04%
OBL 0 04/08/22 22,02%
Germany 12/21 15,69%
Bundesschatzanweisungen 12/15/2022 12,64%
0% Deutschland 2021/10.03.2023 9,50%

Länderaufteilung

Deutschland 91,29%
Weitere Anteile 8,71%

Branchenaufteilung

öffentl. Körperschaften 91,29%
Weitere Anteile 8,71%

Vermögensaufteilung

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Fonds: G&W - ZINSTREND - FONDS

Monatliche Wertentwicklung in %

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2021 -0,28 1,76 -0,53 0,26 -0,20 -0,61 -0,29 -0,12 0,74 0,18 -0,82 0,06
2020 -1,01 -0,18 -1,55 0,00 -0,19 -0,93 -0,39 -0,32 -0,74 -0,25 -0,45 -0,55 -6,38
2019 -0,42 -0,18 -0,57 -0,32 -0,35 -0,13 -0,54 -0,23 -0,53 0,64 -0,26 0,40 -2,45
2018 0,55 -0,18 -0,02 -0,36 -0,28 -0,20 -0,28 -0,51 0,26 -0,82 -0,35 0,00 -2,18
2017 -0,03 -0,76 -1,42 -0,61 -0,49 -0,32 -0,02 -0,64 -0,18 -0,57 -0,39 -0,29 -5,59
2016 -0,73 0,39 -0,45 -0,25 -0,73 0,07 -0,30 -0,28 -0,61 0,45 0,29 -0,52 -2,65
2015 0,14 -0,21 -0,38 -0,01 0,80 0,81 -0,73 -0,39 -1,12 -0,33 -0,97 -0,94 -3,29
2014 -0,67 0,09 -0,67 -0,33 0,51 -0,27 0,01 0,20 -0,48 -0,16 -0,18 -0,14 -2,09
2013 0,72 -0,86 0,26 -0,20 0,31 0,58 -0,86 0,41 -0,23 -0,35 -0,26 0,13 -0,37
2012 -0,49 -0,99 -1,52 0,44 2,14 -1,31 -1,14 -0,92 -0,90 -0,95 -0,34 -0,71 -6,52
2011 -0,25 -0,25 -0,28 -0,52 1,46 -0,10 0,95 3,50 0,39 -0,42 -1,45 -1,47 1,48
Kennzahlen 1 Jahr 3 Jahre
Sharpe-Ratio 0,03 -1,32
Volatilität 2,08% 1,88%
1-Monats-Hoch 1,76% 1,76%
1-Monats-Tief -0,82% -1,55%
Zeiträume der Kennzahlen:
1 Jahr: 30.11.2020 - 30.11.2021
3 Jahre: 30.11.2018 - 30.11.2021