G&W - ZINSTREND - FONDS
Basisdaten
| WKN / ISIN | A0NAU4 / DE000A0NAU45 |
| Kurs | 72,58 EUR |
| Kurs vom | 30.11.2021 |
| Fondsvolumen | 2,02 Mio. EUR (30.11.2021) |
| Zwischengewinn | n.v. |
| Auflegungsdatum | 15.08.2008 |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | DEU |
| SRRI | 2 (19.02.2021) |
| Fondsgesellschaft | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds internationale Währungen |
| Anlageregion | Deutschland |
| Depotbank | M.M. Warburg & CO |
Strategie
Der Fonds investiert überwiegend in hochliquide Anleihen bester Bonität mit niedrigen Kupons. Fremdwährungen werden ggf. vollständig gegen Euro abgesichert. In trendmäßig bestätigten, stabilen Abwärtsbewegungen der Zinsen wird die Laufzeit der Anleihen des Fonds stufenweise über den Kauf von Euro-Bund-Futures-Kontrakten synthetisch verlängert. Bei steigenden Zinsen werden zunächst diese Laufzeitverlängerungen abgebaut und dann die Anleihen des Fonds gesichert. Bei einer Fortsetzung der Trendbewegung werden weitere Euro-Bund-Futures-Kontrakte verkauft.
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Die 5 größten Engagements
| Bundesschatzanweisungen 0.000000% 10-06-2022 | 22,04% | |
| OBL 0 04/08/22 | 22,02% | |
| Germany 12/21 | 15,69% | |
| Bundesschatzanweisungen 12/15/2022 | 12,64% | |
| 0% Deutschland 2021/10.03.2023 | 9,50% |
Länderaufteilung
| Deutschland | 91,29% | |
| Weitere Anteile | 8,71% |
Branchenaufteilung
| öffentl. Körperschaften | 91,29% | |
| Weitere Anteile | 8,71% |
Vermögensaufteilung
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Fonds: G&W - ZINSTREND - FONDS
Monatliche Wertentwicklung in %
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -0,28 | 1,76 | -0,53 | 0,26 | -0,20 | -0,61 | -0,29 | -0,12 | 0,74 | 0,18 | -0,82 | 0,06 | |
| 2020 | -1,01 | -0,18 | -1,55 | 0,00 | -0,19 | -0,93 | -0,39 | -0,32 | -0,74 | -0,25 | -0,45 | -0,55 | -6,38 |
| 2019 | -0,42 | -0,18 | -0,57 | -0,32 | -0,35 | -0,13 | -0,54 | -0,23 | -0,53 | 0,64 | -0,26 | 0,40 | -2,45 |
| 2018 | 0,55 | -0,18 | -0,02 | -0,36 | -0,28 | -0,20 | -0,28 | -0,51 | 0,26 | -0,82 | -0,35 | 0,00 | -2,18 |
| 2017 | -0,03 | -0,76 | -1,42 | -0,61 | -0,49 | -0,32 | -0,02 | -0,64 | -0,18 | -0,57 | -0,39 | -0,29 | -5,59 |
| 2016 | -0,73 | 0,39 | -0,45 | -0,25 | -0,73 | 0,07 | -0,30 | -0,28 | -0,61 | 0,45 | 0,29 | -0,52 | -2,65 |
| 2015 | 0,14 | -0,21 | -0,38 | -0,01 | 0,80 | 0,81 | -0,73 | -0,39 | -1,12 | -0,33 | -0,97 | -0,94 | -3,29 |
| 2014 | -0,67 | 0,09 | -0,67 | -0,33 | 0,51 | -0,27 | 0,01 | 0,20 | -0,48 | -0,16 | -0,18 | -0,14 | -2,09 |
| 2013 | 0,72 | -0,86 | 0,26 | -0,20 | 0,31 | 0,58 | -0,86 | 0,41 | -0,23 | -0,35 | -0,26 | 0,13 | -0,37 |
| 2012 | -0,49 | -0,99 | -1,52 | 0,44 | 2,14 | -1,31 | -1,14 | -0,92 | -0,90 | -0,95 | -0,34 | -0,71 | -6,52 |
| 2011 | -0,25 | -0,25 | -0,28 | -0,52 | 1,46 | -0,10 | 0,95 | 3,50 | 0,39 | -0,42 | -1,45 | -1,47 | 1,48 |
| Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|
| Sharpe-Ratio | 0,03 | -1,32 |
| Volatilität | 2,08% | 1,88% |
| 1-Monats-Hoch | 1,76% | 1,76% |
| 1-Monats-Tief | -0,82% | -1,55% |
| Zeiträume der Kennzahlen: |
| 1 Jahr: 30.11.2020 - 30.11.2021 |
| 3 Jahre: 30.11.2018 - 30.11.2021 |