WAVE Total Return ESG R
Basisdaten
| WKN / ISIN | A0MU8A / DE000A0MU8A8 |
| Kurs | 53,90 EUR |
| Kurs vom | 24.04.2024 |
| Fondsvolumen | 10,72 Mio. EUR (24.04.2024) |
| Zwischengewinn | n.v. |
| Auflegungsdatum | 28.12.2007 |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | DEU |
| SRI | 2 (08.03.2024) |
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
| Anlageschwerpunkt | Absolute Return / sonstige Strategien |
| Anlageregion | Europa |
| Depotbank | H&A Privatbankiers KGaA, Frankfurt |
Strategie
Der Fonds investiert vor allem in die Assetklassen europäische Renten im Investment Grade Bereich sowie in liquide europäische Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Das diversifizierte Kernportfolio kann um ein derivatives Overlaymanagement zur Investitionsquotensteuerung ergänzt werden. Der Fonds soll insbesondere unter den Gesichtspunkten nachhaltiger Geldanlagen verwaltet werden und setzt sich zu mindestens 51% aus Wertpapieren zusammen, deren Emittenten nach ökologischen, sozialen und Governance-Kriterien analysiert wurden. Dabei kann es zum Ausschluss von Unternehmen oder Staaten, bspw. aufgrund grundsätzlicher Kontroversen oder normbasierter Ausschlusskriterien, kommen. Bei den Investitionsentscheidungen stützt sich der Fondspartner bzw. Asset Manager auf die Nachhaltigkeitsbewertungen etablierter ESG Research Provider.
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Die 5 größten Engagements
| ASML Holding NV | 3,63% | |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2,53% | |
| SAP SE | 2,36% | |
| TotalEnergies SE | 2,14% | |
| Siemens AG | 1,93% |
Länderaufteilung
| Deutschland | 34,53% | |
| Frankreich | 20,58% | |
| Niederlande | 5,83% | |
| Italien | 5,80% | |
| Australien | 5,59% | |
| Kanada | 5,57% | |
| Vereinigtes Königreich | 3,88% | |
| Schweiz | 3,86% | |
| USA | 3,79% | |
| Spanien | 2,99% |
Branchenaufteilung
| Weitere Anteile | 61,51% | |
| nichtzyklische Konsumgüter | 8,61% | |
| Finanzwerte | 8,30% | |
| Informationstechnologie | 6,59% | |
| Industrie | 5,88% | |
| zyklische Konsumgüter | 2,76% | |
| Energie | 2,14% | |
| Materialien | 1,64% | |
| Gesundheitswesen | 1,32% | |
| Versorger | 1,25% |
Vermögensaufteilung
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Fonds: WAVE Total Return ESG R
Monatliche Wertentwicklung in %
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0,86 | 1,08 | 1,43 | 3,08 | |||||||||
| 2023 | 2,31 | 0,10 | 0,31 | 0,39 | -0,15 | 0,48 | 0,52 | -1,05 | -0,21 | 0,19 | 1,70 | 1,31 | 6,02 |
| 2022 | -1,50 | -1,89 | -0,53 | -0,89 | -0,58 | -0,50 | 1,96 | -1,58 | -1,09 | 0,85 | 2,56 | -0,87 | -4,09 |
| 2021 | -0,84 | 0,70 | 2,61 | 0,56 | 0,29 | 0,12 | -0,04 | 0,87 | -0,95 | 1,58 | -0,47 | 0,78 | 5,27 |
| 2020 | -0,30 | -0,58 | -4,10 | 2,62 | 0,82 | -0,29 | -0,04 | 0,66 | -0,16 | -0,41 | 2,89 | 0,72 | 1,67 |
| 2019 | 1,24 | 0,77 | 0,39 | 1,61 | -1,24 | 1,52 | 0,20 | -0,89 | 0,67 | 0,89 | 0,32 | 0,44 | 6,06 |
| 2018 | 0,41 | -0,29 | 0,06 | -0,04 | -1,70 | -0,82 | 0,92 | -0,66 | 0,06 | -1,54 | -1,30 | -1,05 | -5,83 |
| 2017 | 0,00 | 0,35 | 0,72 | 0,14 | 0,10 | 0,02 | -0,35 | -0,62 | 1,37 | 0,73 | -0,17 | -0,45 | 1,84 |
| 2016 | -1,38 | -0,95 | -0,17 | 0,02 | -0,28 | -1,32 | 0,46 | -0,10 | -0,84 | -0,23 | -0,50 | 0,06 | -5,13 |
| 2015 | 2,00 | 2,10 | -0,24 | -0,35 | -0,42 | -2,20 | 0,59 | -1,27 | -1,38 | 2,32 | 0,86 | -1,46 | 0,42 |
| 2014 | -0,09 | 0,30 | -0,54 | 1,10 | 0,59 | 0,13 | 0,07 | 0,31 | 0,00 | 1,07 | 1,69 | -0,84 | 3,82 |
| Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|
| Sharpe-Ratio | 0,75 | 0,26 |
| Volatilität | 2,63% | 3,36% |
| 1-Monats-Hoch | 1,70% | 2,56% |
| 1-Monats-Tief | -1,05% | -1,89% |
| Zeiträume der Kennzahlen: |
| 1 Jahr: 24.04.2023 - 24.04.2024 |
| 3 Jahre: 24.04.2021 - 24.04.2024 |