Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds A

Basisdaten

WKN / ISIN A0MQR0 / DE000A0MQR01
Kurs 50,24 EUR
Kurs vom 19.05.2022
Fondsvolumen 59,38 Mio. EUR (19.05.2022)
Zwischengewinn n.v.
Auflegungsdatum 15.05.2007
Ertragsverwendung Ausschüttend
Fondswährung EUR
Fondsdomizil DEU
SRRI 4 (18.02.2022)
Fondsgesellschaft Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Anlageschwerpunkt Mischfonds primär Anleihen/Europa
Anlageregion Global
Depotbank Landesbank Baden-Württemberg

Strategie

Der Fonds investiert in Aktien und Renten von Unternehmen, Ländern und Organisationen, die einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise leisten. So sollen sich Unternehmen dadurch auszeichnen, dass sie ein umweltgerechtes, öko-effizientes Management und die pro-aktive Gestaltung der Beziehungen zu den wesentlichen Anspruchsgruppen zu einem wichtigen Bestandteil ihrer Strategie machen. Länder sollen sich durch möglichst geringe und effizient genutzte Umwelt- und Sozialressourcen auszeichnen. Die Aktienquote soll bei ca. 25% liegen.

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Länderaufteilung

Deutschland 17,15%
Frankreich 14,79%
Spanien 9,19%
Niederlande 7,82%
Italien 7,45%
Schweiz 6,09%
Vereinigtes Königreich 5,72%
Österreich 4,41%
USA 2,90%
Irland 2,52%

Branchenaufteilung

Weitere Anteile 68,11%
Finanzwerte 6,05%
Gesundheitsversorgung 4,88%
Industrie 4,80%
zyklische Konsumgüter 4,33%
Materialien 3,82%
Informationstechnologie 2,28%
Versorger 2,09%
nichtzyklische Konsumgüter 1,97%
Energie 1,67%

Vermögensaufteilung

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Fonds: Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds A

Monatliche Wertentwicklung in %

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2022 -1,91 -2,38 -0,84 -2,01 -8,47
2021 -0,40 0,17 1,87 0,44 0,31 0,46 0,82 0,51 -1,39 0,59 -0,80 1,36 3,97
2020 -0,02 -2,12 -7,31 3,49 0,79 1,40 0,41 0,43 -0,89 -1,22 4,23 0,87 -0,43
2019 2,62 1,12 1,49 1,05 -1,25 1,88 1,07 0,04 0,54 -0,37 0,37 0,40 9,28
2018 -0,17 -0,40 -0,27 1,28 0,53 -0,13 0,66 -0,63 -0,32 -1,96 -0,79 -2,58 -4,73
2017 -1,17 1,40 0,57 0,79 0,19 -1,10 0,51 0,24 0,22 0,93 -0,90 -0,13 1,51
2016 -1,24 -0,04 0,98 0,02 1,31 -0,96 1,31 0,41 0,06 -1,17 -0,70 1,56 1,49
2015 2,78 2,29 0,42 -0,38 0,13 -2,64 1,96 -2,88 -0,85 2,78 1,46 -2,14 2,74
2014 0,46 0,86 -0,16 0,68 1,36 0,15 -0,32 1,46 -0,26 -0,49 0,86 0,04 4,70
2013 -0,64 1,22 0,90 0,76 -0,04 -1,93 1,43 -0,62 1,48 1,44 0,33 -0,21 4,12
2012 1,90 1,87 0,65 -0,31 -0,15 0,17 2,35 0,73 0,28 0,08 1,27 0,68 9,91
Kennzahlen 1 Jahr 3 Jahre
Sharpe-Ratio -1,14 -0,04
Volatilität 5,32% 6,02%
1-Monats-Hoch 1,36% 4,23%
1-Monats-Tief -2,38% -7,31%
Zeiträume der Kennzahlen:
1 Jahr: 19.05.2021 - 19.05.2022
3 Jahre: 19.05.2019 - 19.05.2022