Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds A
Basisdaten
| WKN / ISIN | A0MQR0 / DE000A0MQR01 |
| Kurs | 50,48 EUR |
| Kurs vom | 16.10.2024 |
| Fondsvolumen | 38,50 Mio. EUR (16.10.2024) |
| Zwischengewinn | n.v. |
| Auflegungsdatum | 15.05.2007 |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | DEU |
| SRI | 3 (01.03.2024) |
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds primär Anleihen/Europa |
| Anlageregion | Global |
| Depotbank | Landesbank Baden-Württemberg |
Strategie
Der Fonds investiert in Aktien und Renten von Unternehmen, Ländern und Organisationen, die einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise leisten. So sollen sich Unternehmen dadurch auszeichnen, dass sie ein umweltgerechtes, öko-effizientes Management und die pro-aktive Gestaltung der Beziehungen zu den wesentlichen Anspruchsgruppen zu einem wichtigen Bestandteil ihrer Strategie machen. Länder sollen sich durch möglichst geringe und effizient genutzte Umwelt- und Sozialressourcen auszeichnen. Die Aktienquote soll bei ca. 25% liegen.
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Branchenaufteilung
| Weitere Anteile | 70,15% | |
| Industrie | 6,40% | |
| Finanzwesen | 5,88% | |
| Basiskonsumgüter | 4,95% | |
| Gesundheitswesen | 4,60% | |
| Verbrauchsgüter | 3,16% | |
| Kommunikationsdienste | 1,81% | |
| Energie | 1,53% | |
| Material | 1,52% |
Vermögensaufteilung
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Fonds: Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds A
Monatliche Wertentwicklung in %
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0,10 | -0,41 | 1,61 | -0,87 | 1,11 | -0,37 | 1,53 | 0,58 | 0,56 | 3,74 | |||
| 2023 | 2,91 | -1,54 | 1,56 | 0,67 | -0,67 | 0,30 | 0,61 | -0,56 | -2,35 | -0,77 | 3,75 | 3,45 | 7,38 |
| 2022 | -1,91 | -2,38 | -0,84 | -2,01 | -1,53 | -3,78 | 4,73 | -5,27 | -4,50 | 1,79 | 3,26 | -3,61 | -15,37 |
| 2021 | -0,40 | 0,17 | 1,87 | 0,44 | 0,31 | 0,46 | 0,82 | 0,51 | -1,39 | 0,59 | -0,80 | 1,36 | 3,97 |
| 2020 | -0,02 | -2,12 | -7,31 | 3,49 | 0,79 | 1,40 | 0,41 | 0,43 | -0,89 | -1,22 | 4,23 | 0,87 | -0,43 |
| 2019 | 2,62 | 1,12 | 1,49 | 1,05 | -1,25 | 1,88 | 1,07 | 0,04 | 0,54 | -0,37 | 0,37 | 0,40 | 9,28 |
| 2018 | -0,17 | -0,40 | -0,27 | 1,28 | 0,53 | -0,13 | 0,66 | -0,63 | -0,32 | -1,96 | -0,79 | -2,58 | -4,73 |
| 2017 | -1,17 | 1,40 | 0,57 | 0,79 | 0,19 | -1,10 | 0,51 | 0,24 | 0,22 | 0,93 | -0,90 | -0,13 | 1,51 |
| 2016 | -1,24 | -0,04 | 0,98 | 0,02 | 1,31 | -0,96 | 1,31 | 0,41 | 0,06 | -1,17 | -0,70 | 1,56 | 1,49 |
| 2015 | 2,78 | 2,29 | 0,42 | -0,38 | 0,13 | -2,64 | 1,96 | -2,88 | -0,85 | 2,78 | 1,46 | -2,14 | 2,74 |
| 2014 | 0,46 | 0,86 | -0,16 | 0,68 | 1,36 | 0,15 | -0,32 | 1,46 | -0,26 | -0,49 | 0,86 | 0,04 | 4,70 |
| Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|
| Sharpe-Ratio | 1,28 | -0,59 |
| Volatilität | 4,85% | 6,32% |
| 1-Monats-Hoch | 3,75% | 4,73% |
| 1-Monats-Tief | -0,87% | -5,27% |
| Zeiträume der Kennzahlen: |
| 1 Jahr: 16.10.2023 - 16.10.2024 |
| 3 Jahre: 16.10.2021 - 16.10.2024 |