Aktiv Strategie III

Basisdaten

WKN / ISIN A0HGL9 / DE000A0HGL97
Kurs 104,86 EUR
Kurs vom 30.11.2020
Fondsvolumen 7,31 Mio. EUR (30.11.2020)
Zwischengewinn n.v.
Auflegungsdatum 19.12.2013
Ertragsverwendung Thesaurierend
Fondswährung EUR
Fondsdomizil DEU
SRRI 4 (19.02.2020)
Fondsgesellschaft WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Anlageschwerpunkt Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt
Anlageregion Global
Depotbank M.M. Warburg & CO

Strategie

Der Fonds investiert in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben sowie in- und auslanändische Investmentanteile.

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Die 5 größten Engagements

iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) 19,99%
iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist) Share Class 16,43%
Deka EURO STOXX 50® UCITS ETF 7,64%
iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) 5,45%
DWS Covered Bond Fund FD 5,05%

Länderaufteilung

Irland 56,83%
Deutschland 33,27%
Luxemburg 3,16%

Branchenaufteilung

Diverse Finanzdienste 87,47%

Vermögensaufteilung

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Fonds: Aktiv Strategie III

Monatliche Wertentwicklung in %

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2020 0,23 -1,35 -9,45 1,68 0,50 -0,14 0,14 0,10 0,00 -0,23 1,35 -7,40
2019 0,65 0,17 0,11 1,18 -3,23 1,70 1,77 -1,67 1,82 0,37 1,79 0,72 5,40
2018 1,61 -1,76 -2,75 1,92 0,50 -0,90 1,66 -0,35 0,09 -4,89 0,77 -5,15 -9,16
2017 1,13 1,39 0,45 0,65 0,82 -0,22 0,47 -0,53 1,83 2,03 0,17 0,70 9,23
2016 -5,67 0,06 0,57 -0,11 0,46 -2,56 4,00 0,15 0,36 -0,40 0,48 1,81 -1,12
2015 3,54 3,11 1,67 1,50 0,17 -2,14 0,14 -3,49 -2,85 4,55 0,82 -2,15 4,59
2014 -0,87 2,02 -0,67 0,30 2,11 0,38 0,08 0,19 -0,19 -2,18 3,51 -0,36 4,26
2013 0,42 0,42
Kennzahlen 1 Jahr 3 Jahre
Sharpe-Ratio -0,81 -0,53
Volatilität 7,72% 6,13%
1-Monats-Hoch 1,68% 1,92%
1-Monats-Tief -9,45% -9,45%
Zeiträume der Kennzahlen:
1 Jahr: 30.11.2019 - 30.11.2020
3 Jahre: 30.11.2017 - 30.11.2020