Aktiv Strategie III
Basisdaten
| WKN / ISIN | A0HGL9 / DE000A0HGL97 |
| Kurs | 104,86 EUR |
| Kurs vom | 30.11.2020 |
| Fondsvolumen | 7,31 Mio. EUR (30.11.2020) |
| Zwischengewinn | n.v. |
| Auflegungsdatum | 19.12.2013 |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | DEU |
| SRRI | 4 (19.02.2020) |
| Fondsgesellschaft | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt |
| Anlageregion | Global |
| Depotbank | M.M. Warburg & CO |
Strategie
Der Fonds investiert in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben sowie in- und auslanändische Investmentanteile.
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Die 5 größten Engagements
| iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | 19,99% | |
| iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist) Share Class | 16,43% | |
| Deka EURO STOXX 50® UCITS ETF | 7,64% | |
| iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) | 5,45% | |
| DWS Covered Bond Fund FD | 5,05% |
Länderaufteilung
| Irland | 56,83% | |
| Deutschland | 33,27% | |
| Luxemburg | 3,16% |
Branchenaufteilung
| Diverse Finanzdienste | 87,47% |
Vermögensaufteilung
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Fonds: Aktiv Strategie III
Monatliche Wertentwicklung in %
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0,23 | -1,35 | -9,45 | 1,68 | 0,50 | -0,14 | 0,14 | 0,10 | 0,00 | -0,23 | 1,35 | -7,40 | |
| 2019 | 0,65 | 0,17 | 0,11 | 1,18 | -3,23 | 1,70 | 1,77 | -1,67 | 1,82 | 0,37 | 1,79 | 0,72 | 5,40 |
| 2018 | 1,61 | -1,76 | -2,75 | 1,92 | 0,50 | -0,90 | 1,66 | -0,35 | 0,09 | -4,89 | 0,77 | -5,15 | -9,16 |
| 2017 | 1,13 | 1,39 | 0,45 | 0,65 | 0,82 | -0,22 | 0,47 | -0,53 | 1,83 | 2,03 | 0,17 | 0,70 | 9,23 |
| 2016 | -5,67 | 0,06 | 0,57 | -0,11 | 0,46 | -2,56 | 4,00 | 0,15 | 0,36 | -0,40 | 0,48 | 1,81 | -1,12 |
| 2015 | 3,54 | 3,11 | 1,67 | 1,50 | 0,17 | -2,14 | 0,14 | -3,49 | -2,85 | 4,55 | 0,82 | -2,15 | 4,59 |
| 2014 | -0,87 | 2,02 | -0,67 | 0,30 | 2,11 | 0,38 | 0,08 | 0,19 | -0,19 | -2,18 | 3,51 | -0,36 | 4,26 |
| 2013 | 0,42 | 0,42 |
| Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|
| Sharpe-Ratio | -0,81 | -0,53 |
| Volatilität | 7,72% | 6,13% |
| 1-Monats-Hoch | 1,68% | 1,92% |
| 1-Monats-Tief | -9,45% | -9,45% |
| Zeiträume der Kennzahlen: |
| 1 Jahr: 30.11.2019 - 30.11.2020 |
| 3 Jahre: 30.11.2017 - 30.11.2020 |