iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE)
Basisdaten
WKN / ISIN | A0H074 / DE000A0H0744 |
Kurs | 24,24 EUR |
Kurs vom | 28.03.2024 |
Fondsvolumen | EUR (28.03.2024) |
Zwischengewinn | n.v. |
Auflegungsdatum | 27.03.2006 |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Fondswährung | EUR |
Fondsdomizil | DEU |
SRI | 4 (15.03.2024) |
Fondsgesellschaft | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Asien-Pazifik |
Anlageregion | Asien/Pazifik |
Depotbank | State Street Bank International GmbH |
Strategie
Der iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE) (der "Fonds") ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der eine möglichst genaue Abbildung der Wertentwicklung des Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 50SM (Preisindex) anstrebt. In diesem Zusammenhang strebt er die Nachbildung der Benchmark (Index) an. Der Index misst die Wertentwicklung von 50 nach Dividendenrendite führenden Aktien im asiatisch-pazifischen Raum, die bestimmte Kriterien erfüllen. Die derzeit im Index enthaltenen Länder sind Australien, Hongkong, Japan, Neuseeland und Singapur, können sich jedoch im Laufe der Zeit ändern. Der Index enthält alle Unternehmen in den relevanten Dow Jones Global Indices® ("DJGI")-Länderindizes, die zum Zeitpunkt der Aufnahme in den vorangegangenen drei Jahren Dividenden mit einem jeweils gleich hohen oder höheren Stückdividendenwachstum gezahlt haben, deren Ausschüttungsquote der vergangenen fünf Jahre durchschnittlich unter dem 1,5-Fachen der Ausschüttungsquote des entsprechenden DJGI-Länderindex auf fünf Jahre lag oder weniger als 85 % betrug - je nachdem, welcher Wert niedriger ist -, und die die Kriterien für das Bewertungsvolumen erfüllen. Bei jeder Neugewichtung müssen auch bestehende Bestandteile des Index die Kriterien für das Handelsvolumen erfüllen. Der Index wird nach der angegebenen jährlichen Dividendenrendite gewichtet, wobei die Obergrenze für einzelne Unternehmen bei 10 % liegt. Der Index wird jährlich neu gewichtet, daneben erfolgen vierteljährlich außerordentliche Überprüfungen.
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Die 5 größten Engagements
Mitsui Osk Lines | 6,02% | |
Nippon Yusen | 5,32% | |
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD | 3,90% | |
Fortescue Metals Group, Ltd. | 3,39% | |
VTech Holdings | 3,39% |
Länderaufteilung
Australien | 40,55% | |
Japan | 30,12% | |
Hongkong | 21,71% | |
Singapur | 5,55% | |
Neuseeland | 1,88% | |
Weitere Anteile | 0,19% |
Branchenaufteilung
Industrie | 23,26% | |
Finanzwesen | 19,16% | |
zyklische Konsumgüter | 14,12% | |
Materialien | 13,37% | |
Immobilien | 9,62% | |
Energie | 5,00% | |
Kommunikation | 4,59% | |
Versorger | 3,83% | |
nichtzyklische Konsumgüter | 3,46% | |
IT | 3,39% |
Vermögensaufteilung
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Fonds: iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE)
Monatliche Wertentwicklung in %
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
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2024 | 2,00 | 1,09 | 3,80 | ||||||||||
2023 | 4,58 | -2,15 | -3,08 | -1,29 | -2,53 | 2,32 | 3,99 | -1,47 | 1,12 | -4,22 | 4,21 | 8,92 | 9,98 |
2022 | 3,41 | 0,62 | 1,62 | 0,57 | -0,20 | -5,83 | 7,64 | -1,05 | -9,51 | -3,45 | 9,76 | 1,82 | 3,93 |
2021 | 2,23 | 8,15 | 2,80 | -1,69 | -0,04 | 1,47 | -1,76 | 0,25 | -2,25 | 0,26 | -1,83 | 3,82 | 11,50 |
2020 | -2,69 | -8,97 | -25,22 | 14,39 | -0,28 | 1,02 | -6,50 | 4,92 | -2,70 | -0,05 | 12,04 | -0,08 | -18,47 |
2019 | 7,59 | 2,13 | 0,28 | 1,91 | -0,53 | 0,64 | 1,23 | -2,21 | 3,50 | -0,14 | 0,81 | 0,69 | 16,73 |
2018 | -1,59 | -3,63 | -4,58 | 3,61 | 3,16 | -2,73 | 2,69 | -2,90 | 0,00 | -3,21 | 2,86 | -5,49 | -11,72 |
2017 | 1,50 | 4,49 | 0,78 | -2,61 | -4,27 | 0,89 | -0,63 | -1,17 | 0,63 | 2,21 | -1,40 | 2,24 | 2,37 |
2016 | -7,83 | 2,42 | 8,11 | 3,62 | -0,25 | 2,52 | 8,35 | 0,76 | 0,11 | 1,29 | 3,14 | 0,75 | 24,39 |
2015 | 6,62 | 4,50 | 1,02 | -1,98 | 2,36 | -7,18 | -2,61 | -11,58 | -5,48 | 9,18 | 3,53 | -2,97 | -6,43 |
2014 | -2,19 | 1,59 | 2,79 | 4,62 | 3,51 | 0,78 | 3,04 | 1,79 | -5,71 | 4,01 | -4,23 | 0,72 | 10,60 |
Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Sharpe-Ratio | 1,05 | 0,29 |
Volatilität | 11,66% | 12,75% |
1-Monats-Hoch | 8,92% | 9,76% |
1-Monats-Tief | -4,22% | -9,51% |
Zeiträume der Kennzahlen: |
1 Jahr: 28.03.2023 - 28.03.2024 |
3 Jahre: 28.03.2021 - 28.03.2024 |