terrAssisi Aktien I AMI P (a)

Basisdaten

WKN / ISIN 984734 / DE0009847343
Kurs 41,31 EUR
Kurs vom 20.05.2022
Fondsvolumen EUR (20.05.2022)
Zwischengewinn n.v.
Auflegungsdatum 20.10.2000
Ertragsverwendung Ausschüttend
Fondswährung EUR
Fondsdomizil DEU
SRRI 5 (16.02.2022)
Fondsgesellschaft Ampega Investment GmbH
Anlageschwerpunkt Aktienfonds International
Anlageregion Global
Depotbank Kreissparkasse Köln

Strategie

Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer möglichst hohen Wertentwicklung. Der Fonds muss überwiegend aus internationalen Aktien bestehen. Die Auswahl aller Vermögensgegenstände richtet sich nach den ethischen Grundsätzen des Franziskanerordens und erfolgt nach dem sogenannten Best-in-Class-Ansatz.

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Die 5 größten Engagements

Weitere Anteile 79,48%
Microsoft Corp. 3,68%
Unitedhealth Group 3,24%
VISA INC 3,19%
Nvidia Corp. 3,13%

Länderaufteilung

USA 48,40%
Frankreich 14,30%
Weitere Anteile 12,60%
Vereinigte Arabische Emirate 6,30%
Deutschland 5,40%
Niederlande 4,80%
Schweiz 4,20%
Kanada 4,00%

Branchenaufteilung

Technologie 18,90%
nichtzyklische Konsumgüter 17,60%
Weitere Anteile 17,30%
Investitionsgüter 14,80%
zyklische Konsumgüter 9,50%
Versicherung 7,70%
Banken 7,30%
zyklische Dienstleistungen 6,90%

Vermögensaufteilung

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Fonds: terrAssisi Aktien I AMI P (a)

Monatliche Wertentwicklung in %

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2022 -6,97 -2,85 4,50 -2,07 -15,07
2021 0,44 0,88 6,76 2,63 1,39 3,38 2,92 2,70 -3,23 6,15 3,36 3,47 35,10
2020 1,54 -7,23 -12,06 11,04 3,29 0,61 0,79 5,50 -1,49 -3,61 9,62 0,53 6,38
2019 7,39 4,78 1,60 4,79 -3,07 2,57 3,09 -3,15 2,45 2,77 4,47 1,48 32,74
2018 0,97 -1,37 -4,07 4,17 3,80 -1,85 3,32 2,05 -0,06 -8,27 1,70 -8,42 -8,73
2017 0,71 2,15 0,73 2,42 0,49 -3,12 -1,77 -1,88 5,45 5,51 -3,02 1,01 8,54
2016 -8,57 1,98 1,98 0,41 1,73 -4,70 5,61 1,73 0,99 -1,07 2,51 3,81 5,73
2015 5,80 5,44 1,91 -1,19 1,55 -6,08 2,81 -8,43 -3,72 14,11 4,82 -4,07 11,44
2014 -0,47 2,27 -1,34 1,47 4,08 1,59 3,12 0,80 1,27 -1,21 6,97 0,97 21,01
2013 2,08 3,83 3,38 1,25 3,76 -1,98 3,18 0,00 1,90 0,83 3,17 0,58 24,12
2012 5,84 4,46 1,09 -0,07 -3,30 0,52 7,67 0,89 0,95 -1,21 3,62 1,19 23,32
Kennzahlen 1 Jahr 3 Jahre
Sharpe-Ratio 0,32 0,57
Volatilität 14,60% 20,27%
1-Monats-Hoch 6,15% 11,04%
1-Monats-Tief -6,97% -12,06%
Zeiträume der Kennzahlen:
1 Jahr: 20.05.2021 - 20.05.2022
3 Jahre: 20.05.2019 - 20.05.2022