First Private Europa Aktien ULM A

Basisdaten

WKN / ISIN 979583 / DE0009795831
Kurs 103,70 EUR
Kurs vom 26.03.2024
Fondsvolumen 211,05 Mio. EUR (26.03.2024)
Zwischengewinn n.v.
Auflegungsdatum 25.01.1999
Ertragsverwendung Thesaurierend
Fondswährung EUR
Fondsdomizil DEU
SRI 4 (01.03.2024)
Fondsgesellschaft First Private Investment Management KAG mbH
Fondsmanager Tobias Klein
Anlageschwerpunkt Aktienfonds Europa
Anlageregion Europa
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV

Strategie

Der Fonds investiert grundsätzlich in Standardwerte Europas auf der Basis des Aktienindex MSCI Europa, die eine im Vergleich niedrige Börsenbewertung aufweisen und dennoch für die nahe Zukunft bei begrenztem Finanzrisiko solides Gewinnwachstum erwarten lassen.

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Die 5 größten Engagements

ASML Holding NV 3,45%
Novartis 3,42%
HSBC Holding Plc 1,87%
GSK 1,85%
Schneider Electric SE 1,85%

Länderaufteilung

Vereinigtes Königreich 26,69%
Frankreich 19,00%
Deutschland 12,78%
Schweiz 9,09%
Niederlande 7,31%
Spanien 5,24%
Italien 5,22%
Belgien 3,26%
Finnland 2,36%
Schweden 2,13%

Branchenaufteilung

Finanzen 22,13%
Gesundheitswesen 16,05%
Industriegüter 11,86%
zyklische Konsumgüter 10,01%
Informationstechnologie 9,47%
Kommunikationsdienstleist. 7,56%
Verbrauchsgüter 6,68%
Energie 4,66%
Immobilien 3,97%
Versorger 3,61%

Vermögensaufteilung

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Fonds: First Private Europa Aktien ULM A

Monatliche Wertentwicklung in %

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2024 2,01 1,35 6,72
2023 6,68 2,75 -3,92 2,66 -3,41 3,46 2,48 -2,58 -1,06 -4,69 7,06 4,15 13,41
2022 -4,17 -5,36 0,80 -0,62 0,93 -11,06 5,76 -5,76 -7,36 7,25 6,61 -2,85 -16,35
2021 0,05 3,03 8,34 1,52 3,34 0,24 1,09 1,43 -2,55 2,84 -3,30 5,71 23,35
2020 -1,10 -7,77 -19,81 8,76 2,98 2,65 -1,12 2,17 -0,08 -6,62 14,24 3,85 -5,94
2019 8,20 3,95 0,42 3,51 -6,29 4,49 -1,40 -3,03 3,69 1,04 4,10 2,24 22,03
2018 2,47 -1,96 -2,68 4,16 -0,40 -2,60 3,00 -2,66 1,39 -6,25 -2,25 -6,03 -13,51
2017 -0,07 3,19 3,65 2,21 0,73 -1,37 1,88 0,33 2,76 1,52 -2,87 0,79 13,31
2016 -7,20 -1,46 1,15 -0,93 3,83 -11,38 3,77 1,40 0,58 -0,28 1,07 5,57 -5,06
2015 9,10 7,05 1,89 -0,17 1,34 -3,94 2,44 -6,92 -4,04 8,14 3,72 -4,48 13,37
2014 -1,36 5,95 0,44 1,83 1,74 0,07 -2,40 0,91 -0,03 -2,29 3,30 -0,75 7,35
Kennzahlen 1 Jahr 3 Jahre
Sharpe-Ratio 1,54 0,20
Volatilität 10,06% 14,96%
1-Monats-Hoch 7,06% 8,34%
1-Monats-Tief -4,69% -11,06%
Zeiträume der Kennzahlen:
1 Jahr: 26.03.2023 - 26.03.2024
3 Jahre: 26.03.2021 - 26.03.2024