First Private Europa Aktien ULM A
Basisdaten
| WKN / ISIN | 979583 / DE0009795831 |
| Kurs | 119,91 EUR |
| Kurs vom | 01.09.2025 |
| Fondsvolumen | 223,21 Mio. EUR (01.09.2025) |
| Zwischengewinn | n.v. |
| Auflegungsdatum | 25.01.1999 |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | DEU |
| SRI | 4 (06.08.2025) |
| Fondsgesellschaft | First Private Investment Management KAG mbH |
| Fondsmanager | Tobias Klein |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Europa |
| Anlageregion | Europa |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV |
Strategie
Der Fonds investiert grundsätzlich in Standardwerte Europas auf der Basis des Aktienindex MSCI Europa, die eine im Vergleich niedrige Börsenbewertung aufweisen und dennoch für die nahe Zukunft bei begrenztem Finanzrisiko solides Gewinnwachstum erwarten lassen.
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Die 5 größten Engagements
| Novartis AG | 3,17% | |
| SAP | 2,66% | |
| HSBC Holding Plc | 2,44% | |
| ASML Holding N.V. | 2,34% | |
| Shell A | 2,11% |
Länderaufteilung
| Vereinigtes Königreich | 25,12% | |
| Deutschland | 16,88% | |
| Frankreich | 16,69% | |
| Schweiz | 10,32% | |
| Niederlande | 9,20% | |
| Italien | 7,44% | |
| Schweden | 3,31% | |
| Spanien | 2,59% | |
| Finnland | 1,70% | |
| Österreich | 1,30% | |
| Belgien | 1,25% | |
| Irland | 1,15% | |
| USA | 0,69% | |
| Norwegen | 0,60% |
Branchenaufteilung
| Finanzen | 29,03% | |
| Industriegüter | 13,75% | |
| Informationstechnologie | 12,39% | |
| Gesundheitswesen | 10,75% | |
| Verbrauchsgüter | 6,32% | |
| Konsumgüter (zyklisch) | 6,11% | |
| Kommunikationsdienstleist. | 5,97% | |
| Immobilien | 5,25% | |
| Energie | 4,25% | |
| Material | 2,66% | |
| Versorger | 1,74% |
Vermögensaufteilung
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Fonds: First Private Europa Aktien ULM A
Monatliche Wertentwicklung in %
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6,14 | 2,53 | -2,24 | -0,09 | 5,02 | -0,66 | 0,64 | 0,42 | 12,39 | ||||
| 2024 | 2,01 | 1,35 | 3,87 | -0,11 | 3,60 | -1,69 | 2,39 | 1,19 | -1,15 | -2,46 | 1,38 | -0,76 | 9,80 |
| 2023 | 6,68 | 2,75 | -3,92 | 2,66 | -3,41 | 3,46 | 2,48 | -2,58 | -1,06 | -4,69 | 7,06 | 4,15 | 13,41 |
| 2022 | -4,17 | -5,36 | 0,80 | -0,62 | 0,93 | -11,06 | 5,76 | -5,76 | -7,36 | 7,25 | 6,61 | -2,85 | -16,35 |
| 2021 | 0,05 | 3,03 | 8,34 | 1,52 | 3,34 | 0,24 | 1,09 | 1,43 | -2,55 | 2,84 | -3,30 | 5,71 | 23,35 |
| 2020 | -1,10 | -7,77 | -19,81 | 8,76 | 2,98 | 2,65 | -1,12 | 2,17 | -0,08 | -6,62 | 14,24 | 3,85 | -5,94 |
| 2019 | 8,20 | 3,95 | 0,42 | 3,51 | -6,29 | 4,49 | -1,40 | -3,03 | 3,69 | 1,04 | 4,10 | 2,24 | 22,03 |
| 2018 | 2,47 | -1,96 | -2,68 | 4,16 | -0,40 | -2,60 | 3,00 | -2,66 | 1,39 | -6,25 | -2,25 | -6,03 | -13,51 |
| 2017 | -0,07 | 3,19 | 3,65 | 2,21 | 0,73 | -1,37 | 1,88 | 0,33 | 2,76 | 1,52 | -2,87 | 0,79 | 13,31 |
| 2016 | -7,20 | -1,46 | 1,15 | -0,93 | 3,83 | -11,38 | 3,77 | 1,40 | 0,58 | -0,28 | 1,07 | 5,57 | -5,06 |
| 2015 | 9,10 | 7,05 | 1,89 | -0,17 | 1,34 | -3,94 | 2,44 | -6,92 | -4,04 | 8,14 | 3,72 | -4,48 | 13,37 |
| Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|
| Sharpe-Ratio | 0,45 | 0,75 |
| Volatilität | 14,16% | 12,97% |
| 1-Monats-Hoch | 6,14% | 7,25% |
| 1-Monats-Tief | -2,46% | -7,36% |
| Zeiträume der Kennzahlen: |
| 1 Jahr: 01.09.2024 - 01.09.2025 |
| 3 Jahre: 01.09.2022 - 01.09.2025 |