ACATIS Aktien Global Fonds A
Basisdaten
| WKN / ISIN | 978174 / DE0009781740 |
| Kurs | 534,83 EUR |
| Kurs vom | 24.04.2024 |
| Fondsvolumen | 319,28 Mio. EUR (24.04.2024) |
| Zwischengewinn | n.v. |
| Auflegungsdatum | 21.05.1997 |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | DEU |
| SRI | 4 (02.01.2024) |
| Fondsgesellschaft | ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds International |
| Anlageregion | Global |
| Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbankiers AG, Frankfurt am Main |
Strategie
Der Fonds setzt sich zu mindestens 2/3 aus Aktien zusammen. Dabei liegt der Fokus auf weltweiten, unterbewerteten Aktien, die durch die traditionelle Aktienanalyse ausgewählt wurden (Value-Grundsatz). Wesentlich für die Anlageentscheidung sollen die Transparenz des Rechnungswesens und die Unternehmensführung sein. Die historische Kursentwicklung soll nicht in die Investitionsentscheidung einfließen. Die Zahl der Aktien im Portfolio soll dabei konstant bleiben, da beabsichtigt ist, weniger attraktive Titel durch neu aufgenommene Aktien zu ersetzen. Bis zu 25% des Wertes des Fonds dürfen in Schuldverschreibungen sowie in Wandel- und Optionsanleihen angelegt werden. Der Fonds nimmt dabei kurzfristige und unter Umständen deutliche Kursschwankungen in Kauf. Der Fondsmanager kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
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Die 5 größten Engagements
| Novo Nordisk A/S- B | 5,60% | |
| Nvidia Corp. | 5,20% | |
| Fortescue Metals Group, Ltd. | 4,50% | |
| Microsoft Corp. | 4,30% | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 4,10% |
Länderaufteilung
| USA | 58,80% | |
| Deutschland | 9,10% | |
| Dänemark | 8,00% | |
| Weitere Anteile | 6,70% | |
| Japan | 5,50% | |
| Australien | 4,50% | |
| Schweiz | 2,70% | |
| China | 2,50% | |
| Frankreich | 2,20% |
Vermögensaufteilung
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Fonds: ACATIS Aktien Global Fonds A
Monatliche Wertentwicklung in %
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2,40 | 4,33 | 3,81 | 7,51 | |||||||||
| 2023 | 5,61 | -0,54 | 2,42 | -2,14 | 2,89 | 2,68 | 2,63 | 0,65 | -2,87 | -4,32 | 5,48 | 4,95 | 18,20 |
| 2022 | -8,07 | -3,82 | 3,89 | -5,70 | -1,50 | -7,60 | 8,97 | -3,90 | -9,62 | 4,29 | 5,66 | -6,01 | -22,73 |
| 2021 | 1,49 | 2,46 | 4,57 | 5,51 | -0,51 | 6,29 | 4,85 | 3,41 | -4,23 | 4,19 | 2,47 | 1,37 | 36,36 |
| 2020 | 0,42 | -3,94 | -12,15 | 10,62 | 5,25 | 2,05 | 1,21 | 3,22 | -0,03 | -2,16 | 8,57 | 0,69 | 12,46 |
| 2019 | 8,49 | 3,30 | 1,13 | 3,30 | -6,72 | 4,11 | 2,29 | -2,29 | 2,82 | 2,11 | 4,27 | 1,73 | 26,58 |
| 2018 | 1,95 | -2,40 | -3,35 | 3,44 | 5,58 | -1,26 | 3,53 | 1,38 | 0,22 | -5,58 | 0,69 | -10,50 | -7,18 |
| 2017 | 0,69 | 4,07 | 1,57 | -0,34 | -3,20 | -0,15 | -0,86 | -0,41 | 4,45 | 3,63 | -0,41 | 0,85 | 10,04 |
| 2016 | -5,85 | -1,97 | 2,67 | -0,87 | 2,81 | -1,98 | 4,53 | 1,15 | -1,33 | 0,41 | 4,89 | 1,54 | 5,61 |
| 2015 | 5,61 | 8,32 | 3,29 | -1,77 | 1,45 | -4,18 | 0,55 | -8,45 | -2,24 | 6,78 | 2,30 | -4,03 | 6,44 |
| 2014 | -0,08 | 3,32 | 1,23 | 0,56 | 3,14 | 0,84 | -1,12 | 3,96 | 0,08 | -0,07 | 3,19 | -0,60 | 15,27 |
| Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|
| Sharpe-Ratio | 1,41 | 0,25 |
| Volatilität | 10,62% | 15,76% |
| 1-Monats-Hoch | 5,48% | 8,97% |
| 1-Monats-Tief | -4,32% | -9,62% |
| Zeiträume der Kennzahlen: |
| 1 Jahr: 24.04.2023 - 24.04.2024 |
| 3 Jahre: 24.04.2021 - 24.04.2024 |