FMM-Fonds P EUR

Basisdaten

WKN / ISIN 847811 / DE0008478116
Kurs 686,09 EUR
Kurs vom 27.03.2024
Fondsvolumen 634,90 Mio. EUR (27.03.2024)
Zwischengewinn n.v.
Auflegungsdatum 17.08.1987
Ertragsverwendung Thesaurierend
Fondswährung EUR
Fondsdomizil DEU
SRI 3 (16.02.2024)
Fondsgesellschaft DJE Investment S.A.
Anlageschwerpunkt Aktienfonds Allgemein Welt
Anlageregion Global
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.

Strategie

Der FMM-Fonds legt weltweit gestreut vor allem in Aktien an. Ergänzend kann er in Staats- und Unternehmensanleihen investieren. FMM steht für eine fundamentale, monetäre und markttechnische Analyse. Sie bildet die Grundlage für die Auswahl der Aktien und die Aktienquote des Fonds. Die Auswahl der einzelnen Werte und die Steuerung des Fonds beruht auf der Einschätzung des Fondsmanagers DJE Kapital AG. Die Investition in andere Fonds ist auf 10% beschränkt. Neben den vorgenannten Vorgaben erfolgt die Zusammenstellung des Portfolios aktiv und unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Sektor-, Länder-, Laufzeit-, Marktkapitalisierungs- und Ratingvorgaben unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate") zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

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Die 5 größten Engagements

X IE PHYSICAL GOLD ETC 7,33%
ALLIANZ SE-REG 4,33%
LINDE PLC 4,00%
4.625% US TREASURY 3,78%
E.ON AG 3,03%

Länderaufteilung

Deutschland 29,89%
USA 29,63%
Japan 7,12%
Norwegen 5,57%
Frankreich 3,34%

Branchenaufteilung

Technologie 13,07%
Versicherung 8,92%
Gesundheitswesen 6,46%
Finanzdienstleister 6,37%
Energie 5,15%
Versorger 4,43%
Industrie 4,03%
Chemie 4,00%
Bauwesen & Materialien 3,71%
Einzelhandel 3,35%

Vermögensaufteilung

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Fonds: FMM-Fonds P EUR

Monatliche Wertentwicklung in %

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2024 0,30 1,55 5,87
2023 1,69 -0,40 -1,06 0,79 1,04 -0,42 0,14 -0,19 0,11 -1,49 5,74 0,88 6,83
2022 -2,48 -0,27 5,60 -1,63 0,41 -6,62 1,38 -0,73 -3,32 3,49 1,96 -0,68 -3,41
2021 0,05 -0,46 2,16 2,30 1,04 -0,08 1,92 2,84 -2,53 1,42 1,26 2,65 13,17
2020 -0,76 -3,45 -8,13 6,30 0,99 2,20 2,93 3,40 -3,84 0,47 5,48 2,96 7,85
2019 3,98 0,76 1,69 1,51 -4,66 4,13 1,54 0,11 0,06 0,41 0,89 1,41 12,17
2018 2,29 -3,36 -2,08 2,77 1,83 -2,69 0,09 -0,27 0,59 -5,65 -2,56 -3,21 -11,93
2017 1,73 2,21 0,95 1,04 1,79 -0,89 1,29 -0,29 2,09 3,23 0,00 0,35 14,28
2016 -5,06 0,38 2,42 0,54 0,99 -3,67 3,49 -0,01 -1,40 0,74 0,27 4,01 2,33
2015 6,35 4,74 3,66 -1,55 0,99 -4,34 2,46 -6,83 -5,12 6,56 1,86 -2,78 4,97
2014 -4,29 0,82 -2,44 -1,56 2,76 0,30 -0,53 0,57 1,53 -1,05 4,48 1,11 1,39
Kennzahlen 1 Jahr 3 Jahre
Sharpe-Ratio 1,78 0,73
Volatilität 5,82% 7,91%
1-Monats-Hoch 5,74% 5,74%
1-Monats-Tief -1,49% -6,62%
Zeiträume der Kennzahlen:
1 Jahr: 27.03.2023 - 27.03.2024
3 Jahre: 27.03.2021 - 27.03.2024