DWS Covered Bond Fund LD

Basisdaten

WKN / ISIN 847653 / DE0008476532
Kurs 50,44 EUR
Kurs vom 20.05.2022
Fondsvolumen 136,54 Mio. EUR (20.05.2022)
Zwischengewinn n.v.
Auflegungsdatum 26.05.1988
Ertragsverwendung Ausschüttend
Fondswährung EUR
Fondsdomizil DEU
SRRI 2 (01.03.2022)
Fondsgesellschaft DWS Investment GmbH
Fondsmanager Torsten Strohrmann
Anlageschwerpunkt Rentenfonds EUR/EUR hedged
Anlageregion Global
Depotbank State Street Bank International GmbH

Strategie

Der Fonds investiert z.B. in deutsche Pfandbriefe, spanische Cedulas und französische Obligations Foncières. Der Fonds investiert ausschließlich in Euro-denominierte Anlagen. Es wird ein aktives Durations- und Laufzeitenmanagement verfolgt.

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Die 5 größten Engagements

Banco BPM 16/08.06.23 MTN PF 2,30%
Cajamar Caja Rural, S.C.C. 18/18.06.23 PF 2,20%
ASB Finance (London Branch) 16/18.10.23 MTN PF 1,60%
Banca Popolare di Sondrio16/04.04.23 MTN PF 1,50%
Ibercaja Banco 16/18.10.23 PF 1,50%

Vermögensaufteilung

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Fonds: DWS Covered Bond Fund LD

Monatliche Wertentwicklung in %

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2022 -0,78 -1,89 -2,02 -2,08 -6,56
2021 -0,14 -0,76 -0,07 -0,26 -0,13 0,00 0,64 -0,04 -0,84 -0,83 0,74 -0,72 -2,39
2020 0,76 0,54 -2,26 0,04 0,64 0,62 0,31 -0,45 0,62 0,23 -0,09 -0,11 0,82
2019 0,19 0,13 0,98 -0,07 0,72 0,64 0,63 1,10 -0,60 -0,73 -0,04 -0,58 2,36
2018 -0,53 0,00 0,35 -0,26 0,15 0,11 -0,22 0,20 -0,44 0,09 0,07 0,20 -0,27
2017 -0,33 0,63 -0,18 -0,02 0,15 -0,40 -0,13 0,50 -0,24 0,24 0,09 -0,29 0,00
2016 0,74 0,83 0,57 -0,07 0,36 0,45 0,86 0,36 0,02 -0,91 -1,40 -0,15 1,65
2015 0,79 0,91 0,59 -0,25 -0,98 -1,41 0,70 0,26 -0,35 0,15 0,24 -0,79 -0,19
2014 1,75 0,71 0,69 0,42 0,83 0,94 0,43 1,04 0,88 0,84 0,42 0,19 9,52
2013 -0,22 0,95 0,49 1,61 -0,13 -1,72 0,26 0,02 0,84 1,30 0,44 -0,51 3,34
2012 1,87 1,71 1,20 0,14 0,57 -0,90 1,60 1,33 0,62 0,89 0,97 0,82 11,37
Kennzahlen 1 Jahr 3 Jahre
Sharpe-Ratio -2,37 -0,90
Volatilität 2,88% 2,24%
1-Monats-Hoch 0,74% 1,10%
1-Monats-Tief -2,08% -2,26%
Zeiträume der Kennzahlen:
1 Jahr: 20.05.2021 - 20.05.2022
3 Jahre: 20.05.2019 - 20.05.2022