DWS Covered Bond Fund LD

Basisdaten

WKN / ISIN 847653 / DE0008476532
Kurs 50,89 EUR
Kurs vom 08.05.2025
Fondsvolumen 101,92 Mio. EUR (08.05.2025)
Zwischengewinn n.v.
Auflegungsdatum 26.05.1988
Ertragsverwendung Ausschüttend
Fondswährung EUR
Fondsdomizil DEU
SRI 2 (31.10.2024)
Fondsgesellschaft DWS Investment GmbH
Fondsmanager Torsten Strohrmann
Anlageschwerpunkt Rentenfonds EUR/EUR hedged
Anlageregion Global
Depotbank State Street Bank International GmbH

Strategie

Ziel der Anlagepolitik ist es, einen Wertzuwachs gegenüber dem Vergleichsmaßstab (iBoxx Euro Covered (RI)) zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in Euro-denominierte Covered Bonds, wie z.B. deutsche Pfandbriefe und spanische Cedulas. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale oder eine Kombination aus diesen Merkmalen, ohne dabei eine explizite ESG und/oder nachhaltige Anlagestrategie zu verfolgen. Die Rendite des Produktes lässt sich von dem täglich berechneten Anteilspreis und einer etwaigen Ausschüttung ableiten. Der überwiegende Teil der Wertpapiere des Fonds oder deren Emittenten wird voraussichtlich Bestandteil der Benchmark sein. Das Fondsmanagement wird beispielsweise nach eigenem Ermessen in nicht in der Benchmark enthaltene Wertpapiere, Sektoren und Ratings investieren, um besondere Anlagechancen zu nutzen. Das Portfolio wird voraussichtlich eine ähnliche Gewichtung wie die Benchmark aufweisen. Die Positionierung des Fonds kann in begrenztem Umfang von der Benchmark abweichen (z.B. indem nicht in der Benchmark enthaltene Positionen gehalten werden, sowie durch eine Untergewichtung oder Übergewichtung).

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Die 5 größten Engagements

Crédit Mutuel Home Loan 22/04.03.27 MTN 2,30%
National Australia Bank 19/30.01.26 MTN 1,70%
Bank of Nova Scotia 22/16.03.26 1,60%
Canadian Imperial Bank of Com. 22/03.10.26 MTN 1,50%
DZ HYP 21/26.10.26 MTN PF 1,50%

Länderaufteilung

Frankreich 28,30%
Deutschland 14,90%
Kanada 11,60%
Niederlande 9,00%
Spanien 6,30%
Australien 5,40%
Italien 4,30%
Österreich 3,90%
Norwegen 3,50%
Vereinigtes Königreich 3,00%

Vermögensaufteilung

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Fonds: DWS Covered Bond Fund LD

Monatliche Wertentwicklung in %

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2025 0,14 0,76 -0,45 1,03 1,44
2024 -0,39 -1,17 1,06 -0,70 -0,19 0,76 1,37 0,77 0,72 -0,28 0,98 -0,54 2,40
2023 1,13 -1,62 1,24 0,36 0,36 -0,80 0,32 0,44 -1,11 0,68 1,73 2,06 4,82
2022 -0,78 -1,89 -2,02 -2,08 -0,24 -2,25 2,58 -3,67 -2,84 0,15 1,48 -2,17 -13,04
2021 -0,14 -0,76 -0,07 -0,26 -0,13 0,00 0,64 -0,04 -0,84 -0,83 0,74 -0,72 -2,39
2020 0,76 0,54 -2,26 0,04 0,64 0,62 0,31 -0,45 0,62 0,23 -0,09 -0,11 0,82
2019 0,19 0,13 0,98 -0,07 0,72 0,64 0,63 1,10 -0,60 -0,73 -0,04 -0,58 2,36
2018 -0,53 0,00 0,35 -0,26 0,15 0,11 -0,22 0,20 -0,44 0,09 0,07 0,20 -0,27
2017 -0,33 0,63 -0,18 -0,02 0,15 -0,40 -0,13 0,50 -0,24 0,24 0,09 -0,29 0,00
2016 0,74 0,83 0,57 -0,07 0,36 0,45 0,86 0,36 0,02 -0,91 -1,40 -0,15 1,65
2015 0,79 0,91 0,59 -0,25 -0,98 -1,41 0,70 0,26 -0,35 0,15 0,24 -0,79 -0,19
Kennzahlen 1 Jahr 3 Jahre
Sharpe-Ratio 0,58 -0,47
Volatilität 2,61% 4,13%
1-Monats-Hoch 1,37% 2,58%
1-Monats-Tief -0,54% -3,67%
Zeiträume der Kennzahlen:
1 Jahr: 08.05.2024 - 08.05.2025
3 Jahre: 08.05.2022 - 08.05.2025