DWS Covered Bond Fund LD
Basisdaten
WKN / ISIN | 847653 / DE0008476532 |
Kurs | 50,89 EUR |
Kurs vom | 08.05.2025 |
Fondsvolumen | 101,92 Mio. EUR (08.05.2025) |
Zwischengewinn | n.v. |
Auflegungsdatum | 26.05.1988 |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Fondswährung | EUR |
Fondsdomizil | DEU |
SRI | 2 (31.10.2024) |
Fondsgesellschaft | DWS Investment GmbH |
Fondsmanager | Torsten Strohrmann |
Anlageschwerpunkt | Rentenfonds EUR/EUR hedged |
Anlageregion | Global |
Depotbank | State Street Bank International GmbH |
Strategie
Ziel der Anlagepolitik ist es, einen Wertzuwachs gegenüber dem Vergleichsmaßstab (iBoxx Euro Covered (RI)) zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in Euro-denominierte Covered Bonds, wie z.B. deutsche Pfandbriefe und spanische Cedulas. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale oder eine Kombination aus diesen Merkmalen, ohne dabei eine explizite ESG und/oder nachhaltige Anlagestrategie zu verfolgen. Die Rendite des Produktes lässt sich von dem täglich berechneten Anteilspreis und einer etwaigen Ausschüttung ableiten. Der überwiegende Teil der Wertpapiere des Fonds oder deren Emittenten wird voraussichtlich Bestandteil der Benchmark sein. Das Fondsmanagement wird beispielsweise nach eigenem Ermessen in nicht in der Benchmark enthaltene Wertpapiere, Sektoren und Ratings investieren, um besondere Anlagechancen zu nutzen. Das Portfolio wird voraussichtlich eine ähnliche Gewichtung wie die Benchmark aufweisen. Die Positionierung des Fonds kann in begrenztem Umfang von der Benchmark abweichen (z.B. indem nicht in der Benchmark enthaltene Positionen gehalten werden, sowie durch eine Untergewichtung oder Übergewichtung).
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Die 5 größten Engagements
Crédit Mutuel Home Loan 22/04.03.27 MTN | 2,30% | |
National Australia Bank 19/30.01.26 MTN | 1,70% | |
Bank of Nova Scotia 22/16.03.26 | 1,60% | |
Canadian Imperial Bank of Com. 22/03.10.26 MTN | 1,50% | |
DZ HYP 21/26.10.26 MTN PF | 1,50% |
Länderaufteilung
Frankreich | 28,30% | |
Deutschland | 14,90% | |
Kanada | 11,60% | |
Niederlande | 9,00% | |
Spanien | 6,30% | |
Australien | 5,40% | |
Italien | 4,30% | |
Österreich | 3,90% | |
Norwegen | 3,50% | |
Vereinigtes Königreich | 3,00% |
Vermögensaufteilung
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Fonds: DWS Covered Bond Fund LD
Monatliche Wertentwicklung in %
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
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2025 | 0,14 | 0,76 | -0,45 | 1,03 | 1,44 | ||||||||
2024 | -0,39 | -1,17 | 1,06 | -0,70 | -0,19 | 0,76 | 1,37 | 0,77 | 0,72 | -0,28 | 0,98 | -0,54 | 2,40 |
2023 | 1,13 | -1,62 | 1,24 | 0,36 | 0,36 | -0,80 | 0,32 | 0,44 | -1,11 | 0,68 | 1,73 | 2,06 | 4,82 |
2022 | -0,78 | -1,89 | -2,02 | -2,08 | -0,24 | -2,25 | 2,58 | -3,67 | -2,84 | 0,15 | 1,48 | -2,17 | -13,04 |
2021 | -0,14 | -0,76 | -0,07 | -0,26 | -0,13 | 0,00 | 0,64 | -0,04 | -0,84 | -0,83 | 0,74 | -0,72 | -2,39 |
2020 | 0,76 | 0,54 | -2,26 | 0,04 | 0,64 | 0,62 | 0,31 | -0,45 | 0,62 | 0,23 | -0,09 | -0,11 | 0,82 |
2019 | 0,19 | 0,13 | 0,98 | -0,07 | 0,72 | 0,64 | 0,63 | 1,10 | -0,60 | -0,73 | -0,04 | -0,58 | 2,36 |
2018 | -0,53 | 0,00 | 0,35 | -0,26 | 0,15 | 0,11 | -0,22 | 0,20 | -0,44 | 0,09 | 0,07 | 0,20 | -0,27 |
2017 | -0,33 | 0,63 | -0,18 | -0,02 | 0,15 | -0,40 | -0,13 | 0,50 | -0,24 | 0,24 | 0,09 | -0,29 | 0,00 |
2016 | 0,74 | 0,83 | 0,57 | -0,07 | 0,36 | 0,45 | 0,86 | 0,36 | 0,02 | -0,91 | -1,40 | -0,15 | 1,65 |
2015 | 0,79 | 0,91 | 0,59 | -0,25 | -0,98 | -1,41 | 0,70 | 0,26 | -0,35 | 0,15 | 0,24 | -0,79 | -0,19 |
Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|
Sharpe-Ratio | 0,58 | -0,47 |
Volatilität | 2,61% | 4,13% |
1-Monats-Hoch | 1,37% | 2,58% |
1-Monats-Tief | -0,54% | -3,67% |
Zeiträume der Kennzahlen: |
1 Jahr: 08.05.2024 - 08.05.2025 |
3 Jahre: 08.05.2022 - 08.05.2025 |