DWS Vermögensbildungsfonds I LD

Basisdaten

WKN / ISIN 847652 / DE0008476524
Kurs 290,15 EUR
Kurs vom 27.03.2024
Fondsvolumen 13,60 Mrd. EUR (27.03.2024)
Zwischengewinn n.v.
Auflegungsdatum 01.12.1970
Ertragsverwendung Ausschüttend
Fondswährung EUR
Fondsdomizil DEU
SRI 4 (20.11.2023)
Fondsgesellschaft DWS Investment GmbH
Fondsmanager Andre Koettner
Anlageschwerpunkt Aktienfonds International
Anlageregion Global
Depotbank State Street Bank International GmbH

Strategie

Ziel der Anlagepolitik ist es, einen Wertzuwachs gegenüber dem Vergleichsmaßstab (MSCI World TR Net) zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien in- und ausländischer Aussteller. Diese Aktien sollen dabei vornehmlich von großen Unternehmen verschiedener Gewerbezweige und von mittelgroßen und kleinen Gesellschaften stammen, die nach Aufbau und Struktur auf längere Sicht gesehen eine günstige Entwicklung und gute Erträgnisse erhoffen lassen. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale oder eine Kombination aus diesen Merkmalen, ohne dabei eine explizite ESG und/oder nachhaltige Anlagestrategie zu verfolgen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Investments dem Fondsmanagement. Die Rendite des Produktes lässt sich von dem täglich berechneten Anteilspreis und einer etwaigen Ausschüttung ableiten. Der überwiegende Teil der Wertpapiere des Fonds oder deren Emittenten wird voraussichtlich Bestandteil der Benchmark sein. Das Fondsmanagement wird nach eigenem Ermessen in nicht in der Benchmark enthaltene Wertpapiere und Sektoren investieren, um besondere Anlagechancen zu nutzen. Das Portfolio wird voraussichtlich nicht unbedingt eine ähnliche Gewichtung wie die Benchmark aufweisen. Die Positionierung des Fonds kann erheblich von der Benchmark abweichen (z.B. indem nicht in der Benchmark enthaltene Positionen gehalten werden, sowie durch eine erhebliche Untergewichtung oder Übergewichtung).

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Die 5 größten Engagements

Alphabet Inc 9,60%
Microsoft 4,10%
Taiwan Semicond. Manufacturing 3,50%
VISA INC 2,50%
Meta Platforms Inc. 2,40%

Länderaufteilung

USA 61,30%
Vereinigtes Königreich 4,50%
Japan 4,10%
Schweiz 4,10%
Frankreich 3,50%
Taiwan 3,50%
Kanada 3,30%
Korea, Republik (Südkorea) 1,80%
Niederlande 1,70%
Dänemark 1,50%

Branchenaufteilung

Informationstechnologie 20,90%
Gesundheitswesen 16,60%
Finanzsektor 15,90%
Kommunikationsdienstleist. 12,20%
Dauerhafte Konsumgüter 11,00%
Hauptverbrauchsgüter 7,10%
Industrie 6,50%
Energie 5,30%
Weitere Anteile 4,50%

Vermögensaufteilung

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Fonds: DWS Vermögensbildungsfonds I LD

Monatliche Wertentwicklung in %

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2024 4,74 0,90 9,23
2023 2,84 0,45 -0,63 1,79 3,65 1,78 2,61 0,02 -0,28 -3,82 5,42 3,71 18,63
2022 -4,01 -2,18 3,81 -1,66 -3,04 -4,74 6,23 -0,49 -7,03 4,26 0,60 -4,11 -12,50
2021 2,19 0,39 5,98 2,50 -0,40 4,32 1,18 2,31 -2,40 3,71 1,67 4,51 28,93
2020 2,11 -7,91 -9,58 10,73 1,67 0,78 -0,18 5,08 -2,32 -1,02 7,35 0,89 5,97
2019 7,49 4,29 1,93 4,53 -5,55 3,37 4,38 -1,44 2,11 1,33 4,51 1,31 31,45
2018 1,15 -1,90 -4,30 3,23 4,23 0,05 2,46 2,42 0,21 -5,90 1,40 -7,95 -5,59
2017 0,99 5,74 -0,37 0,13 -0,47 -1,06 -0,61 -1,59 2,81 3,06 -0,10 0,60 9,27
2016 -9,12 1,73 2,22 1,08 2,11 -2,56 5,43 0,85 -1,28 0,00 4,64 1,33 5,78
2015 4,68 6,72 3,46 -1,83 2,80 -4,06 3,29 -8,22 -5,13 11,86 3,19 -3,98 11,55
2014 -2,38 3,88 -0,59 0,98 3,98 1,41 1,38 2,89 1,28 1,92 2,36 1,38 19,93
Kennzahlen 1 Jahr 3 Jahre
Sharpe-Ratio 2,33 0,72
Volatilität 9,53% 13,11%
1-Monats-Hoch 5,42% 6,23%
1-Monats-Tief -3,82% -7,03%
Zeiträume der Kennzahlen:
1 Jahr: 27.03.2023 - 27.03.2024
3 Jahre: 27.03.2021 - 27.03.2024