Fondak - A - EUR

Basisdaten

WKN / ISIN 847101 / DE0008471012
Kurs 210,78 EUR
Kurs vom 28.03.2024
Fondsvolumen 2,04 Mrd. EUR (28.03.2024)
Zwischengewinn n.v.
Auflegungsdatum 30.10.1950
Ertragsverwendung Ausschüttend
Fondswährung EUR
Fondsdomizil DEU
SRI 5 (29.11.2023)
Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH
Fondsmanager Ralf Walter
Anlageschwerpunkt Aktienfonds Deutschland
Anlageregion Deutschland
Depotbank State Street Bank International GmbH

Strategie

Der Fonds investiert mindestens 70% des Fondsvermögens in Aktien und vergleichbare Papiere deutscher Emittenten. Bis zu 30% des Fondsvermögens können in auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere deutscher Emittenten investiert werden. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Emittenten investiert werden. Bis zu 30% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem deutschen Aktienindex basieren. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 30% des Fondsvermögens dürfen zudem in geschlossene Fonds, bestimmte Zertifikate, Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden.

Downloads:

Die 5 größten Engagements

SAP SE 10,01%
Allianz SE 8,83%
INFINEON TECHNOLOGIES AG 7,46%
DHL Group 5,31%
Siemens AG 5,21%

Länderaufteilung

Deutschland 93,24%
USA 3,17%
Niederlande 1,87%
Österreich 1,01%
Spanien 0,70%
Weitere Anteile 0,01%

Branchenaufteilung

Informationstechnologie 25,06%
Finanzen 21,73%
Industrie 19,20%
Gesundheitswesen 10,30%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 7,56%
Kommunikationsdienstleist. 6,86%
Nicht-Basiskonsumgüter 5,19%
Basiskonsumgüter 2,89%
Versorgungsbetriebe 1,21%
Fonds: Fondak - A - EUR

Monatliche Wertentwicklung in %

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2024 0,73 2,11 5,83
2023 7,28 0,92 0,51 1,04 -0,13 0,38 3,21 -1,75 -4,03 -5,29 10,70 2,58 15,36
2022 -6,41 -9,64 3,60 -4,11 -0,01 -11,75 5,61 -5,13 -8,29 7,35 8,62 -2,49 -22,55
2021 -1,03 0,94 2,03 2,55 0,68 1,99 0,50 5,79 -5,83 2,45 -1,50 2,71 11,38
2020 0,20 -10,50 -14,86 13,00 8,95 2,86 2,44 5,28 -4,45 -7,41 14,72 3,43 9,46
2019 5,91 1,93 -0,50 8,66 -7,62 4,17 0,07 -0,76 3,33 1,99 4,21 1,46 24,29
2018 3,17 -3,81 -4,49 1,88 1,97 -4,29 1,78 -0,54 -3,23 -8,48 -1,31 -6,75 -22,24
2017 3,45 -0,08 4,72 2,26 2,77 -2,23 0,24 -1,08 5,91 3,89 0,31 0,49 22,33
2016 -9,05 -3,79 5,54 -0,10 2,02 -6,45 7,91 1,90 -0,69 1,27 -1,29 6,25 2,13
2015 9,09 4,96 5,76 -4,82 2,13 -4,88 2,69 -8,23 -2,44 11,16 4,81 -3,43 15,80
2014 -3,39 4,32 -0,27 -0,45 3,47 -1,20 -3,99 -0,03 -0,40 -0,88 6,26 0,16 3,15
Kennzahlen 1 Jahr 3 Jahre
Sharpe-Ratio 0,96 0,01
Volatilität 11,07% 16,89%
1-Monats-Hoch 10,70% 10,70%
1-Monats-Tief -5,29% -11,75%
Zeiträume der Kennzahlen:
1 Jahr: 28.03.2023 - 28.03.2024
3 Jahre: 28.03.2021 - 28.03.2024