Fondak - A - EUR

Basisdaten

WKN / ISIN 847101 / DE0008471012
Kurs 187,42 EUR
Kurs vom 20.05.2022
Fondsvolumen EUR (20.05.2022)
Zwischengewinn n.v.
Auflegungsdatum 30.10.1950
Ertragsverwendung Ausschüttend
Fondswährung EUR
Fondsdomizil DEU
SRRI 6 (10.05.2022)
Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH
Fondsmanager Ralf Walter
Anlageschwerpunkt Aktienfonds Deutschland
Anlageregion Deutschland
Depotbank State Street Bank International GmbH

Strategie

Der Fonds investiert mindestens 70% des Fondsvermögens in Aktien und vergleichbare Papiere deutscher Emittenten. Bis zu 30% des Fondsvermögens können in auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere deutscher Emittenten investiert werden. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Emittenten investiert werden. Bis zu 30% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem deutschen Aktienindex basieren. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 30% des Fondsvermögens dürfen zudem in geschlossene Fonds, bestimmte Zertifikate, Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden.

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Die 5 größten Engagements

Weitere Anteile 53,25%
INFINEON TECHNOLOGIES AG 7,54%
Allianz SE 7,40%
SAP SE 7,32%
Merck KGAA 5,34%

Länderaufteilung

Deutschland 92,19%
Vereinigtes Königreich 4,89%
Spanien 1,11%
Niederlande 1,06%
Österreich 0,75%

Branchenaufteilung

IT 23,56%
Finanzen 19,69%
Industrie 10,90%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 10,42%
Gesundheitswesen 9,79%
Kommunikationsdienstleist. 9,25%
Nicht-Basiskonsumgüter 7,53%
Versorgungsbetriebe 5,22%
Immobilien 2,23%
Basiskonsumgüter 1,40%
Fonds: Fondak - A - EUR

Monatliche Wertentwicklung in %

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2022 -6,41 -9,64 3,60 -4,11 -17,60
2021 -1,03 0,94 2,03 2,55 0,68 1,99 0,50 5,79 -5,83 2,45 -1,50 2,71 11,38
2020 0,20 -10,50 -14,86 13,00 8,95 2,86 2,44 5,28 -4,45 -7,41 14,72 3,43 9,46
2019 5,91 1,93 -0,50 8,66 -7,62 4,17 0,07 -0,76 3,33 1,99 4,21 1,46 24,29
2018 3,17 -3,81 -4,49 1,88 1,97 -4,29 1,78 -0,54 -3,23 -8,48 -1,31 -6,75 -22,24
2017 3,45 -0,08 4,72 2,26 2,77 -2,23 0,24 -1,08 5,91 3,89 0,31 0,49 22,33
2016 -9,05 -3,79 5,54 -0,10 2,02 -6,45 7,91 1,90 -0,69 1,27 -1,29 6,25 2,13
2015 9,09 4,96 5,76 -4,82 2,13 -4,88 2,69 -8,23 -2,44 11,16 4,81 -3,43 15,80
2014 -3,39 4,32 -0,27 -0,45 3,47 -1,20 -3,99 -0,03 -0,40 -0,88 6,26 0,16 3,15
2013 2,51 0,65 1,17 0,84 5,04 -3,52 3,85 -2,00 4,20 4,14 3,77 1,72 24,36
2012 11,30 6,19 -0,64 -1,80 -8,23 -1,45 7,32 1,61 4,83 1,36 2,28 2,54 26,71
Kennzahlen 1 Jahr 3 Jahre
Sharpe-Ratio -0,49 0,18
Volatilität 18,76% 22,15%
1-Monats-Hoch 5,79% 14,72%
1-Monats-Tief -9,64% -14,86%
Zeiträume der Kennzahlen:
1 Jahr: 20.05.2021 - 20.05.2022
3 Jahre: 20.05.2019 - 20.05.2022