Fondak - A - EUR
Basisdaten
WKN / ISIN | 847101 / DE0008471012 |
Kurs | 210,78 EUR |
Kurs vom | 28.03.2024 |
Fondsvolumen | 2,04 Mrd. EUR (28.03.2024) |
Zwischengewinn | n.v. |
Auflegungsdatum | 30.10.1950 |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Fondswährung | EUR |
Fondsdomizil | DEU |
SRI | 5 (29.11.2023) |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
Fondsmanager | Ralf Walter |
Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Deutschland |
Anlageregion | Deutschland |
Depotbank | State Street Bank International GmbH |
Strategie
Der Fonds investiert mindestens 70% des Fondsvermögens in Aktien und vergleichbare Papiere deutscher Emittenten. Bis zu 30% des Fondsvermögens können in auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere deutscher Emittenten investiert werden. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Emittenten investiert werden. Bis zu 30% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem deutschen Aktienindex basieren. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 30% des Fondsvermögens dürfen zudem in geschlossene Fonds, bestimmte Zertifikate, Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden.
Downloads:
Die 5 größten Engagements
SAP SE | 10,01% | |
Allianz SE | 8,83% | |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | 7,46% | |
DHL Group | 5,31% | |
Siemens AG | 5,21% |
Länderaufteilung
Deutschland | 93,24% | |
USA | 3,17% | |
Niederlande | 1,87% | |
Österreich | 1,01% | |
Spanien | 0,70% | |
Weitere Anteile | 0,01% |
Branchenaufteilung
Informationstechnologie | 25,06% | |
Finanzen | 21,73% | |
Industrie | 19,20% | |
Gesundheitswesen | 10,30% | |
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 7,56% | |
Kommunikationsdienstleist. | 6,86% | |
Nicht-Basiskonsumgüter | 5,19% | |
Basiskonsumgüter | 2,89% | |
Versorgungsbetriebe | 1,21% |
Fonds: Fondak - A - EUR
Monatliche Wertentwicklung in %
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0,73 | 2,11 | 5,83 | ||||||||||
2023 | 7,28 | 0,92 | 0,51 | 1,04 | -0,13 | 0,38 | 3,21 | -1,75 | -4,03 | -5,29 | 10,70 | 2,58 | 15,36 |
2022 | -6,41 | -9,64 | 3,60 | -4,11 | -0,01 | -11,75 | 5,61 | -5,13 | -8,29 | 7,35 | 8,62 | -2,49 | -22,55 |
2021 | -1,03 | 0,94 | 2,03 | 2,55 | 0,68 | 1,99 | 0,50 | 5,79 | -5,83 | 2,45 | -1,50 | 2,71 | 11,38 |
2020 | 0,20 | -10,50 | -14,86 | 13,00 | 8,95 | 2,86 | 2,44 | 5,28 | -4,45 | -7,41 | 14,72 | 3,43 | 9,46 |
2019 | 5,91 | 1,93 | -0,50 | 8,66 | -7,62 | 4,17 | 0,07 | -0,76 | 3,33 | 1,99 | 4,21 | 1,46 | 24,29 |
2018 | 3,17 | -3,81 | -4,49 | 1,88 | 1,97 | -4,29 | 1,78 | -0,54 | -3,23 | -8,48 | -1,31 | -6,75 | -22,24 |
2017 | 3,45 | -0,08 | 4,72 | 2,26 | 2,77 | -2,23 | 0,24 | -1,08 | 5,91 | 3,89 | 0,31 | 0,49 | 22,33 |
2016 | -9,05 | -3,79 | 5,54 | -0,10 | 2,02 | -6,45 | 7,91 | 1,90 | -0,69 | 1,27 | -1,29 | 6,25 | 2,13 |
2015 | 9,09 | 4,96 | 5,76 | -4,82 | 2,13 | -4,88 | 2,69 | -8,23 | -2,44 | 11,16 | 4,81 | -3,43 | 15,80 |
2014 | -3,39 | 4,32 | -0,27 | -0,45 | 3,47 | -1,20 | -3,99 | -0,03 | -0,40 | -0,88 | 6,26 | 0,16 | 3,15 |
Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|
Sharpe-Ratio | 0,96 | 0,01 |
Volatilität | 11,07% | 16,89% |
1-Monats-Hoch | 10,70% | 10,70% |
1-Monats-Tief | -5,29% | -11,75% |
Zeiträume der Kennzahlen: |
1 Jahr: 28.03.2023 - 28.03.2024 |
3 Jahre: 28.03.2021 - 28.03.2024 |