iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) Acc
Basisdaten
WKN / ISIN | 593393 / DE0005933931 |
Kurs | 151,63 EUR |
Kurs vom | 23.04.2024 |
Fondsvolumen | EUR (23.04.2024) |
Zwischengewinn | n.v. |
Auflegungsdatum | 27.12.2000 |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Fondswährung | EUR |
Fondsdomizil | DEU |
SRI | 5 (01.12.2023) |
Fondsgesellschaft | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Deutschland |
Anlageregion | Deutschland |
Depotbank | State Street Bank International GmbH |
Strategie
Die Anteilsklasse iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc) (die "Anteilsklasse") ist eine Anteilsklasse des iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) (der "Fonds"), ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der anstrebt, möglichst genau die Wertentwicklung des Core DAX® (Performance-Index) abzubilden. In diesem Zusammenhang strebt er die Nachbildung der Benchmark (Index) an. Der Index misst die Wertentwicklung der 40 am häufigsten gehandelten und per Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis größten deutschen Aktien, die am Prime Standard-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse notiert sind. Die Komponenten werden nach der Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis mit einer Obergrenze von 10 % gewichtet. Die Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis ist der Marktwert der sofort verfügbaren ausstehenden Aktien eines Unternehmens. Die Indexzusammensetzung wird jährlich überprüft und vierteljährlich neu gewichtet, mit zusätzlichen außerordentlichen Prüfungen nach Bedarf. Der Fonds legt hauptsächlich in Aktien an, um das Anlageziel zu erreichen. Der Anteil der Vermögenswerte im Fonds, der der Gewichtung des Index entspricht (Duplizierungsprozentsatz), beträgt mindestens 95 % des Fondsvermögens.
Downloads:
Die 5 größten Engagements
SAP | 10,74% | |
Siemens | 10,10% | |
Allianz | 7,98% | |
Airbus SE | 7,12% | |
Deutsche Telekom | 6,46% |
Länderaufteilung
Deutschland | 92,83% | |
Frankreich | 7,12% | |
Weitere Anteile | 0,05% |
Branchenaufteilung
Industrie | 25,75% | |
Finanzwesen | 19,13% | |
IT | 14,36% | |
zyklische Konsumgüter | 13,11% | |
Gesundheitsversorgung | 7,48% | |
Kommunikation | 6,46% | |
Materialien | 5,96% | |
Versorger | 3,97% | |
nichtzyklische Konsumgüter | 2,05% | |
Immobilien | 1,66% |
Vermögensaufteilung
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Fonds: iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) Acc
Monatliche Wertentwicklung in %
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
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2024 | 0,89 | 4,51 | 4,59 | 8,13 | |||||||||
2023 | 8,64 | 1,50 | 1,69 | 1,80 | -1,96 | 3,05 | 1,83 | -3,06 | -3,53 | -3,76 | 9,48 | 3,29 | 19,54 |
2022 | -2,61 | -6,57 | -0,34 | -2,26 | 1,70 | -11,12 | 5,47 | -4,83 | -5,63 | 9,39 | 8,61 | -3,35 | -12,88 |
2021 | -2,10 | 2,58 | 8,85 | 0,72 | 1,73 | 0,70 | 0,06 | 1,86 | -3,63 | 2,79 | -3,78 | 5,19 | 15,24 |
2020 | -2,03 | -8,45 | -16,45 | 9,22 | 6,51 | 6,13 | 0,00 | 5,10 | -1,45 | -9,46 | 15,00 | 3,20 | 2,96 |
2019 | 5,75 | 3,05 | 0,08 | 7,02 | -5,28 | 5,71 | -1,70 | -2,06 | 4,08 | 3,52 | 2,86 | 0,08 | 24,79 |
2018 | 2,10 | -5,77 | -2,73 | 4,14 | -0,31 | -2,38 | 4,05 | -3,46 | -0,97 | -6,54 | -1,67 | -6,22 | -18,70 |
2017 | 0,46 | 2,59 | 4,04 | 1,00 | 1,40 | -2,30 | -1,70 | -0,53 | 6,40 | 3,11 | -1,56 | -0,83 | 12,34 |
2016 | -8,81 | -3,10 | 4,94 | 0,72 | 2,22 | -5,69 | 6,79 | 2,45 | -0,73 | 1,46 | -0,25 | 7,88 | 6,76 |
2015 | 9,05 | 6,60 | 4,94 | -4,29 | -0,36 | -4,12 | 3,31 | -9,29 | -5,85 | 12,30 | 4,89 | -5,63 | 9,39 |
2014 | -2,58 | 4,13 | -1,43 | 0,49 | 3,53 | -1,12 | -4,35 | 0,66 | 0,04 | -1,58 | 7,00 | -1,77 | 2,50 |
Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|
Sharpe-Ratio | 0,84 | 0,22 |
Volatilität | 11,13% | 17,33% |
1-Monats-Hoch | 9,48% | 9,48% |
1-Monats-Tief | -3,76% | -11,12% |
Zeiträume der Kennzahlen: |
1 Jahr: 23.04.2023 - 23.04.2024 |
3 Jahre: 23.04.2021 - 23.04.2024 |