iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) Acc

Basisdaten

WKN / ISIN 593393 / DE0005933931
Kurs 116,38 EUR
Kurs vom 12.08.2022
Fondsvolumen EUR (12.08.2022)
Zwischengewinn n.v.
Auflegungsdatum 27.12.2000
Ertragsverwendung Thesaurierend
Fondswährung EUR
Fondsdomizil DEU
SRRI 6 (05.05.2022)
Fondsgesellschaft BlackRock Asset Management Deutschland AG
Anlageschwerpunkt Aktienfonds Deutschland
Anlageregion Deutschland
Depotbank State Street Bank International GmbH

Strategie

Der iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) (nachfolgend "Fonds") ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung des DAX® (Performanceindex) abbildet. In dieser Hinsicht versucht der Fonds, den Referenzindex nachzubilden. Der Index misst die Wertentwicklung der 40 am häufigsten gehandelten und per Börsenkapitalisierung auf Free-Float-Basis größten Aktien, die am regulierten Markt (Prime Standard Segment) der Frankfurter Wertpapierbörse notiert sind. Die Bestandteile werden per Börsenkapitalisierung auf Free-Float-Basis mit einer Obergrenze von 10% gewichtet. Die Börsenkapitalisierung auf Free-Float-Basis ist der Marktwert der unmittelbar verfügbaren ausgegebenen Anteile der Gesellschaft. Die Zusammensetzung des Indexes wird jährlich geprüft und vierteljährlich neu gewichtet. Daneben gibt es außerordentliche vierteljährliche Überprüfungen. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien. Der Anteil der Vermögensgegenstände im Fonds, der hinsichtlich der Gewichtung mit dem zugrunde liegenden Index übereinstimmt (Duplizierungsgrad), beträgt mindestens 95% des Fondsvermögens. Um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erzielen, kann der Fonds auch kurzfristige gesicherte Ausleihungen seiner Anlagen an bestimmte berechtigte Dritte vornehmen. Der Anlageverwalter beabsichtigt nicht, den Fonds zu hebeln. Dennoch kann der Fonds bisweilen Mindesthebelbeträge generieren, beispielsweise, wenn Finanzderivate (FD) zur effizienten Portfolioverwaltung verwendet werden. Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen möchten. Die Anteile im Fonds sind thesaurierende Anteile. Erträge aus den Anlagen des Fonds fließen also in den Wert der Anteile mit ein und werden nicht als Dividende ausgeschüttet.

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Die 5 größten Engagements

Linde PLC Reg.Shares 10,22%
SAP 8,21%
Allianz 6,87%
Siemens AG 6,75%
Deutsche Telekom 6,06%

Länderaufteilung

Deutschland 84,71%
USA 10,22%
Frankreich 5,00%
Weitere Anteile 0,07%

Branchenaufteilung

Industrie 17,79%
Materialien 16,16%
Financials 14,84%
zyklische Konsumgüter 13,97%
Gesundheitsversorgung 12,03%
IT 11,09%
Kommunikation 6,06%
Versorger 3,74%
nichtzyklische Konsumgüter 2,30%
Immobilien 1,95%

Vermögensaufteilung

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Fonds: iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) Acc

Monatliche Wertentwicklung in %

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2022 -2,61 -6,57 -0,34 -2,26 1,70 -11,12 5,47 -13,57
2021 -2,10 2,58 8,85 0,72 1,73 0,70 0,06 1,86 -3,63 2,79 -3,78 5,19 15,24
2020 -2,03 -8,45 -16,45 9,22 6,51 6,13 0,00 5,10 -1,45 -9,46 15,00 3,20 2,96
2019 5,75 3,05 0,08 7,02 -5,28 5,71 -1,70 -2,06 4,08 3,52 2,86 0,08 24,79
2018 2,10 -5,77 -2,73 4,14 -0,31 -2,38 4,05 -3,46 -0,97 -6,54 -1,67 -6,22 -18,70
2017 0,46 2,59 4,04 1,00 1,40 -2,30 -1,70 -0,53 6,40 3,11 -1,56 -0,83 12,34
2016 -8,81 -3,10 4,94 0,72 2,22 -5,69 6,79 2,45 -0,73 1,46 -0,25 7,88 6,76
2015 9,05 6,60 4,94 -4,29 -0,36 -4,12 3,31 -9,29 -5,85 12,30 4,89 -5,63 9,39
2014 -2,58 4,13 -1,43 0,49 3,53 -1,12 -4,35 0,66 0,04 -1,58 7,00 -1,77 2,50
2013 2,13 -0,45 0,68 1,50 5,48 -4,67 3,97 -2,11 6,05 5,11 4,10 1,54 25,29
2012 9,50 6,13 1,30 -2,69 -7,35 2,41 5,54 2,92 3,51 0,60 1,98 2,79 28,88
Kennzahlen 1 Jahr 3 Jahre
Sharpe-Ratio -0,58 0,23
Volatilität 22,20% 24,24%
1-Monats-Hoch 5,47% 15,00%
1-Monats-Tief -11,12% -16,45%
Zeiträume der Kennzahlen:
1 Jahr: 12.08.2021 - 12.08.2022
3 Jahre: 12.08.2019 - 12.08.2022