Advisor Global

Basisdaten

WKN / ISIN 554716 / DE0005547160
Kurs 101,81 EUR
Kurs vom 20.05.2022
Fondsvolumen 14,66 Mio. EUR (20.05.2022)
Zwischengewinn n.v.
Auflegungsdatum 04.03.2002
Ertragsverwendung Ausschüttend
Fondswährung EUR
Fondsdomizil DEU
SRRI 5 (18.02.2022)
Fondsgesellschaft WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Anlageschwerpunkt Dachfonds hauptsächlich Aktienfonds
Anlageregion Global
Depotbank M.M. Warburg & CO

Strategie

Der Dachfonds ist auf indexnahe Fonds spezialisiert. Das Fondsmanagement wählt frei unter allen zum öffentlichen Vertrieb in Deutschland zugelassenen Aktienfonds aus. Berücksichtigt werden dabei bevorzugt indexorientierte Aktienfonds in- und ausländischer Anbieter. Der Fonds verfolgt eine Anlagepolitik basierend auf der Portfoliotheorie von Harry Markowitz und Willliam Sharpe. Angestrebt wird ein optimales Rendite-Risiko-Verhältnis durch Mischung von Aktienmärkten mit unterschiedlich ausgeprägter gegenseitiger Abhängigkeit.

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Die 5 größten Engagements

UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF (USD) A-acc 17,08%
HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD 16,75%
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) 16,69%
UBS (Lux) FS - MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF USD A-dis 16,29%
Weitere Anteile 10,16%

Länderaufteilung

Irland 60,59%
Luxemburg 39,34%
Weitere Anteile 0,07%

Branchenaufteilung

Diverse Finanzdienste 99,93%
Weitere Anteile 0,07%

Vermögensaufteilung

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Fonds: Advisor Global

Monatliche Wertentwicklung in %

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2022 -7,37 -4,71 2,27 -2,73 -18,67
2021 3,25 2,52 3,26 1,69 0,39 4,09 1,46 2,65 -0,97 4,76 1,29 1,91 29,53
2020 1,72 -3,86 -23,21 14,68 2,95 0,05 2,16 3,90 -2,72 -0,97 8,67 1,20 -0,24
2019 7,35 4,62 2,27 3,88 -2,74 2,25 2,77 -3,74 4,64 0,11 3,64 1,94 29,90
2018 1,75 -2,29 -4,75 2,11 3,27 -0,31 2,48 -0,21 -0,75 -6,09 3,15 -7,94 -9,91
2017 1,21 3,60 -0,17 -0,01 -1,58 -1,41 -0,05 -2,36 3,29 3,07 -0,07 1,77 7,31
2016 -9,05 0,81 3,55 3,34 1,11 -2,43 6,08 0,91 0,26 1,15 2,77 3,27 11,53
2015 5,88 4,67 1,94 0,60 1,92 -3,68 0,58 -8,51 -4,61 10,39 2,60 -4,54 5,90
2014 -1,83 2,87 -0,02 0,60 4,06 1,26 2,38 2,85 0,54 -0,44 5,09 -0,09 18,44
2013 2,68 1,89 4,32 -0,38 2,70 -4,70 3,24 -1,94 2,82 2,09 1,70 0,27 15,32
2012 4,15 2,83 0,78 0,54 -2,14 -0,37 6,84 -0,21 0,21 -0,96 -0,12 0,64 12,53
Kennzahlen 1 Jahr 3 Jahre
Sharpe-Ratio -0,24 0,40
Volatilität 14,03% 15,43%
1-Monats-Hoch 4,76% 14,68%
1-Monats-Tief -7,37% -23,21%
Zeiträume der Kennzahlen:
1 Jahr: 20.05.2021 - 20.05.2022
3 Jahre: 20.05.2019 - 20.05.2022