PRIME VALUES Growth (EUR) PT
Basisdaten
| WKN / ISIN | A2DMFS / AT0000A1U0Z6 |
| Kurs | 123,79 EUR |
| Kurs vom | 19.11.2024 |
| Fondsvolumen | EUR (19.11.2024) |
| Zwischengewinn | n.v. |
| Auflegungsdatum | 21.11.2018 |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | AUT |
| SRI | 3 (01.10.2024) |
| Fondsgesellschaft | Gutmann KAG |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds primär Aktien/Welt |
| Anlageregion | Global |
| Depotbank | Bank Gutmann AG, Wien |
Strategie
Der Fonds investiert weltweit in Anleihen und Aktien. Der Investmentfonds investiert zwischen 20 und 80% in Aktien sowie Veranlagungen mit Rohstoffbezug. Der Fonds darf auch in strukturierte Produkte investieren, wobei als Basiswerte vorwiegend Aktien, Veranlagungen mit Rohstoffbezug, bzw. Indices auf die genannten Basiswerte in Betracht kommen. Der durchgerechnete Anteil der Aktien und Aktien gleichwertigen Wertpapiere, bzw. Veranlagungen mit Rohstoffbezug muss zwischen 20% und 80% des Fondsvermögens gemessen am Gesamtfondsvermögen betragen. Daneben können auch Sichteinlagen oder kündbare Einlagen sowie Geldmarktinstrumente jeweils bis zu 49% des Fondsvermögens erworben werden. Im Rahmen von Umschichtungen des Fondsportfolios kann der Investmentfonds einen höheren Anteil an Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten aufweisen.
Downloads:
Die 5 größten Engagements
| Oracle Corp. | 4,07% | |
| Microsoft Corp. | 3,13% | |
| Compagnie de Saint-Gobain | 2,98% | |
| Schneider Electric SE | 2,96% | |
| Linde PLC | 2,86% |
Vermögensaufteilung
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Fonds: PRIME VALUES Growth (EUR) PT
Monatliche Wertentwicklung in %
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1,11 | 1,48 | 1,41 | -1,84 | 0,87 | 0,94 | -0,77 | 0,92 | 1,92 | 0,42 | 7,28 | ||
| 2023 | 1,93 | 0,91 | -0,63 | 0,96 | 0,49 | 1,14 | 1,13 | -1,46 | -2,73 | -2,12 | 5,49 | 3,27 | 8,41 |
| 2022 | -5,74 | -2,29 | 0,11 | -2,25 | -1,71 | -3,65 | 3,23 | -0,87 | -3,60 | 2,70 | 0,85 | -2,39 | -14,86 |
| 2021 | 2,40 | -1,95 | 1,90 | 1,96 | 0,09 | 1,32 | 0,93 | 2,69 | -3,19 | 2,49 | 1,68 | 1,86 | 12,67 |
| 2020 | 1,25 | -1,52 | -9,72 | 4,13 | 0,99 | 0,36 | 1,54 | 1,28 | -0,17 | -1,45 | 4,57 | 2,27 | 2,80 |
| 2019 | 4,11 | 2,79 | 1,14 | 2,42 | -1,77 | 1,20 | 1,12 | -1,24 | 0,60 | 0,76 | 1,10 | 0,25 | 13,06 |
| 2018 | 1,82 | -4,67 | -2,93 |
| Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|
| Sharpe-Ratio | 1,23 | -0,34 |
| Volatilität | 6,80% | 7,67% |
| 1-Monats-Hoch | 5,49% | 5,49% |
| 1-Monats-Tief | -1,84% | -5,74% |
| Zeiträume der Kennzahlen: |
| 1 Jahr: 20.11.2023 - 20.11.2024 |
| 3 Jahre: 20.11.2021 - 20.11.2024 |