GreenStars Balanced R VTA
Basisdaten
| WKN / ISIN | A1W2B0 / AT0000A12GB5 |
| Kurs | 12,51 EUR |
| Kurs vom | 08.05.2025 |
| Fondsvolumen | EUR (08.05.2025) |
| Zwischengewinn | n.v. |
| Auflegungsdatum | 02.12.2013 |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | AUT |
| SRI | 3 (01.05.2025) |
| Fondsgesellschaft | Erste Asset Management GmbH |
| Fondsmanager | Daniel Feix |
| Anlageschwerpunkt | Dachfonds Aktien- + Rentenfonds |
| Anlageregion | Global |
| Depotbank | Erste Group Bank AG |
Strategie
Der Investmentfonds investiert auf Einzeltitelbasis ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, deren Emittenten auf Basis von ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) als nachhaltig eingestuft wurden, wobei zumindest 51 % des Fondsvermögens direkt in Wertpapiere veranlagt wird. Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere sowie Aktienfonds dürfen insgesamt bis zu 50 % des Fondsvermögens erworben werden. Im Zuge der Einzeltitelveranlagungen ist die Veranlagung in Unternehmen der Rüstungsbranche oder Unternehmen, die gegen Arbeits- und Menschenrechte verstoßen oder deren Umsatz aus der Produktion bzw. Förderung sowie zu einem substantiellen Teil aus der Aufbereitung bzw. Verwendung oder sonstiger Dienstleistungen im Bereich Kohle generiert wird, ausgeschlossen. Darüber hinaus werden Unternehmen ausgeschlossen, die maßgebliche Komponenten im Bereich "geächtete" Waffen (z.B. Streumunition, chemische Waffen, Landminen) herstellen, oder deren Unternehmensführung ein gewisses Qualitätsniveau nicht erfüllt. Derivative Instrumente, die Nahrungsmittelspekulation ermöglichen oder unterstützen können, werden ebenfalls nicht erworben.
Downloads:
Die 5 größten Engagements
| MSFT 2.921 03/17/52 | 2,60% | |
| TT 5.1 06/13/34 | 2,59% | |
| HD 4.95 06/25/34 | 2,58% | |
| INTNED 4 3/4 05/23/34 | 2,58% | |
| TRNIM 3 7/8 07/24/33 | 2,48% |
Länderaufteilung
| Nordamerika | 76,08% | |
| Europa | 15,56% | |
| Emerging Markets | 6,03% | |
| Japan | 0,02% |
Branchenaufteilung
| Technologie | 24,36% | |
| Finanzen | 22,15% | |
| Industrie | 13,14% | |
| Konsumgüter zyklisch | 11,40% | |
| Gesundheit | 11,25% |
Vermögensaufteilung
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Fonds: GreenStars Balanced R VTA
Monatliche Wertentwicklung in %
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,86 | 0,38 | -4,32 | -1,59 | -2,95 | ||||||||
| 2024 | 3,06 | 0,99 | 1,47 | -1,69 | 0,25 | 3,51 | -0,87 | 1,27 | 0,71 | -0,16 | 1,88 | -1,15 | 9,52 |
| 2023 | 2,56 | -1,11 | 1,40 | 0,74 | 1,65 | 0,09 | 1,17 | -0,44 | -2,14 | -1,46 | 5,74 | 3,06 | 11,56 |
| 2022 | -4,03 | -1,37 | 1,22 | -1,20 | -2,78 | -2,42 | 3,85 | -2,38 | -3,80 | 1,60 | 0,37 | -2,76 | -13,17 |
| 2021 | 1,08 | 1,33 | -0,44 | 1,06 | 0,17 | 1,83 | 0,43 | 1,53 | -1,43 | 1,53 | 0,34 | 1,50 | 9,26 |
| 2020 | 0,59 | -3,00 | -13,65 | 2,49 | 0,87 | 0,00 | 2,40 | 1,88 | -1,94 | -0,09 | 2,82 | 1,74 | -6,87 |
| 2019 | 3,93 | 1,08 | 1,25 | 1,85 | -2,16 | 0,97 | 2,62 | -1,19 | 1,12 | -0,26 | 1,28 | 0,76 | 11,69 |
| 2018 | 1,86 | -0,95 | -3,24 | 0,82 | 0,63 | -0,62 | 0,63 | 1,07 | -0,53 | -3,46 | 0,83 | -2,46 | -5,48 |
| 2017 | -0,44 | 0,80 | -0,53 | -0,62 | -0,27 | -1,25 | 0,27 | -0,45 | 1,08 | 1,61 | -0,70 | 0,27 | -0,26 |
| 2016 | -4,01 | 0,66 | -0,19 | 1,23 | -1,40 | 2,65 | 3,04 | 0,45 | -0,09 | 0,80 | -2,30 | 2,72 | 3,37 |
| 2015 | 1,00 | 3,05 | 1,31 | 0,17 | 0,26 | -2,31 | 0,70 | -3,48 | -0,36 | 0,81 | 0,90 | -2,40 | -0,54 |
| Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|
| Sharpe-Ratio | -0,15 | 0,10 |
| Volatilität | 9,06% | 7,71% |
| 1-Monats-Hoch | 3,51% | 5,74% |
| 1-Monats-Tief | -4,32% | -4,32% |
| Zeiträume der Kennzahlen: |
| 1 Jahr: 08.05.2024 - 08.05.2025 |
| 3 Jahre: 08.05.2022 - 08.05.2025 |