PRIME VALUES Income (EUR) (A)

Basisdaten

WKN / ISIN 986054 / AT0000973029
Kurs 129,21 EUR
Kurs vom 23.05.2022
Fondsvolumen EUR (23.05.2022)
Zwischengewinn n.v.
Auflegungsdatum 28.12.1995
Ertragsverwendung Ausschüttend
Fondswährung EUR
Fondsdomizil AUT
SRRI 3 (18.02.2022)
Fondsgesellschaft Gutmann KAG
Anlageschwerpunkt Mischfonds primär Anleihen/Welt
Anlageregion Global
Depotbank Bank Gutmann AG, Wien

Strategie

Der H & A PRIME VALUES Income investiert weltweit in Anleihen und Aktien, wobei der maximale Anteil an Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren 30% des Fondsvermögens betragen darf. Der H & A PRIME VALUES Income darf auch in Wertpapiere investieren, deren Wertentwicklung und Abschichtungserlös von einem oder mehreren Referenzwerten abhängig ist. Als Referenzwerte kommen insbesondere internationale Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere und Rohstoffe sowie Indizes auf die genannten Instrumente in Betracht. Veranlagungen mit Rohstoffbezug dürfen bis max. 30% des Fondsvermögens erworben werden.

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Die 5 größten Engagements

Weitere Anteile 97,89%
Discover Financial Services 1,06%
Schneider Electric SE 1,05%

Vermögensaufteilung

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Fonds: PRIME VALUES Income (EUR) (A)

Monatliche Wertentwicklung in %

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2022 -2,71 -2,05 -0,89 -0,87 -7,81
2021 1,20 -1,19 0,90 0,59 -0,12 0,59 0,71 1,07 -1,56 0,63 1,08 0,30 4,24
2020 1,10 -0,79 -7,72 2,74 0,34 0,69 0,89 0,33 0,14 -0,60 2,06 0,75 -0,45
2019 2,21 1,76 0,81 1,56 -1,00 0,86 0,88 -0,47 0,27 0,60 0,72 0,11 8,61
2018 -0,06 -1,20 -1,46 1,17 0,19 -0,69 0,60 0,73 -0,32 -2,45 0,12 -2,37 -5,66
2017 -0,32 1,11 -0,56 0,31 -0,05 -0,95 0,04 -0,84 1,26 1,31 -1,04 -0,45 -0,22
2016 -2,04 0,02 0,55 0,36 0,14 -0,07 1,55 -0,20 -0,27 -0,70 -0,31 1,04 0,04
2015 3,04 1,53 1,49 -1,04 -0,42 -2,74 1,53 -2,39 -1,58 2,70 1,35 -1,79 1,45
2014 0,42 1,97 0,17 -0,20 1,40 0,24 -0,11 1,05 0,18 0,21 1,44 0,77 7,79
2013 -0,34 0,94 0,78 -0,13 -0,28 -2,77 1,11 -0,51 0,55 0,57 0,89 -0,34 0,41
2012 1,92 1,39 0,04 0,34 0,39 -0,21 2,34 0,53 -0,30 -0,55 0,99 0,23 7,29
Kennzahlen 1 Jahr 3 Jahre
Sharpe-Ratio -1,09 -0,02
Volatilität 3,61% 4,29%
1-Monats-Hoch 1,08% 2,74%
1-Monats-Tief -2,71% -7,72%
Zeiträume der Kennzahlen:
1 Jahr: 23.05.2021 - 23.05.2022
3 Jahre: 23.05.2019 - 23.05.2022