Invesco Funds - Balanced-Risk Allocation Fund Z acc EUR
Basisdaten
| WKN / ISIN | A14WCK / LU0955861710 |
| Kurs | 13,51 EUR |
| Kurs vom | 01.07.2025 |
| Fondsvolumen | 22,77 Mio. EUR (01.07.2025) |
| Zwischengewinn | n.v. |
| Auflegungsdatum | 21.08.2013 |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | LUX |
| SRI | 3 (07.05.2025) |
| Fondsgesellschaft | Invesco Management S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Absolute Return / sonstige Strategien |
| Anlageregion | Global |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederl. Luxemburg |
Strategie
Das Fondsmanagement investiert vornehmlich direkt in Barmitteln, hochgradig liquiden Mitteln, Geldmarktinstrumenten, Aktien, aktienbezogenen Wertpapieren und Schuldtiteln (einschließlich Floating Rate Notes) Derivative Finanzinstrumente (darunter u.a. Futures und Total Return Swaps) werden zur Erreichung eines zusätzlichen langfristigen Engagements in Rentenwerten, Aktien und Rohstoffen weltweit verwendet. Der Fonds strebt durch börsengehandelte Rohstoffe, ETFs und Derivate auf Rohstoffindizes ein Engagement in den Rohstoffmärkten an. Der Fondsmanager kann auch derivative Finanzinstrumente, darunter Devisenterminkontrakte und andere Termingeschäfte, für Zwecke einer effizienten Portfolioverwaltung und zu Absicherungszwecken einsetzen.
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Vermögensaufteilung
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Fonds: Invesco Funds - Balanced-Risk Allocation Fund Z acc EUR
Monatliche Wertentwicklung in %
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,71 | -0,29 | -0,96 | -1,41 | -0,08 | 1,66 | 1,73 | ||||||
| 2024 | 0,54 | 0,15 | 3,22 | -1,19 | 0,08 | 1,13 | -0,37 | 1,71 | 1,83 | -2,66 | 0,30 | -2,21 | 2,39 |
| 2023 | 3,28 | -3,02 | 1,12 | 0,00 | -1,74 | 0,56 | 3,20 | -0,93 | -2,11 | -2,64 | 3,94 | 2,45 | 3,84 |
| 2022 | -4,00 | 0,56 | 2,69 | -4,23 | -0,42 | -5,78 | 3,22 | -3,48 | -7,58 | 2,44 | 2,14 | -3,03 | -16,79 |
| 2021 | 0,36 | 1,60 | -0,93 | 3,90 | 1,67 | 0,75 | 1,76 | 0,33 | -1,99 | 0,88 | -0,67 | 1,49 | 9,40 |
| 2020 | -1,71 | -3,17 | -7,94 | 2,58 | 2,17 | 1,95 | 2,66 | 2,92 | -1,58 | -1,04 | 7,77 | 3,00 | 6,94 |
| 2019 | 3,48 | 1,93 | 1,73 | 0,57 | -1,77 | 2,46 | 0,32 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 0,95 | 0,71 | 11,66 |
| 2018 | 0,48 | -2,31 | -0,57 | 1,55 | 1,77 | -1,90 | -0,40 | -0,57 | -0,73 | -3,94 | -0,09 | -1,71 | -8,23 |
| 2017 | 0,52 | 2,07 | -0,51 | 0,42 | 1,27 | -2,08 | 1,45 | 1,01 | -0,17 | 2,25 | 1,14 | 0,72 | 8,30 |
| 2016 | -1,05 | 1,16 | 2,01 | 2,72 | 1,28 | 2,70 | 1,32 | 0,87 | 0,43 | -1,37 | -1,04 | 1,23 | 10,62 |
| 2015 | 1,74 | 0,99 | 0,53 | 0,35 | -0,88 | -2,76 | -0,37 | -3,03 | -1,42 | 2,78 | -0,84 | -1,60 | -4,57 |
| Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|
| Sharpe-Ratio | -0,35 | -0,30 |
| Volatilität | 7,23% | 7,78% |
| 1-Monats-Hoch | 2,71% | 3,94% |
| 1-Monats-Tief | -2,66% | -7,58% |
| Zeiträume der Kennzahlen: |
| 1 Jahr: 01.07.2024 - 01.07.2025 |
| 3 Jahre: 01.07.2022 - 01.07.2025 |