Ethna-AKTIV (SIA-T)
Basisdaten
| WKN / ISIN | A1J5U5 / LU0841179863 |
| Kurs | 736,03 EUR |
| Kurs vom | 30.06.2025 |
| Fondsvolumen | 1,98 Mrd. EUR (30.06.2025) |
| Zwischengewinn | n.v. |
| Auflegungsdatum | 30.10.2012 |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | LUX |
| SRI | 3 (19.02.2025) |
| Fondsgesellschaft | ETHENEA Independent Investors S.A. (LUX) |
| Anlageregion | Gem. Fonds OECD |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK S.A. |
Strategie
Der Ethna-AKTIV ist ein flexibler Mischfonds, bei dem das Fondsmanagement die Aufteilung des Vermögens in die drei Anlageklassen Aktien, Renten und Geldmarkt mit dem Ziel vornimmt, das investierte Kapital des Anlegers zu erhalten und zusätzlich eine absolut positive Rendite zu erwirtschaften.
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Die 5 größten Engagements
| Staatsanleihe USA (02.2041) | 4,35% | |
| Staatsanleihe USA (05.2035) | 3,79% | |
| Staatsanleihe Spanien (10.2035) | 2,53% | |
| Staatsanleihe Spanien (01.2041) | 2,48% | |
| NVIDIA Corporation | 2,25% |
Länderaufteilung
| USA | 47,38% | |
| Europa | 41,45% | |
| Andere | 1,57% | |
| Asien | 0,00% |
Branchenaufteilung
| Finanzwesen | 22,82% | |
| Versorger | 17,60% | |
| Sonstige | 15,40% | |
| Technologie | 11,53% | |
| Konsum | 7,28% | |
| Energie | 6,02% | |
| Industrie | 3,54% | |
| Arzneimittel & Gesundheit | 2,83% | |
| Rohstoffe | 2,25% | |
| Kommunikation | 1,99% |
Vermögensaufteilung
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Fonds: Ethna-AKTIV (SIA-T)
Monatliche Wertentwicklung in %
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,92 | -0,60 | -2,70 | -0,62 | 3,09 | 1,07 | 2,30 | ||||||
| 2024 | 1,60 | 1,06 | 1,19 | -0,48 | -0,78 | 1,82 | 0,00 | 1,75 | 1,22 | 0,02 | 0,70 | -1,78 | 6,44 |
| 2023 | 0,35 | -0,02 | 0,46 | 0,74 | 1,50 | 1,03 | 2,10 | 0,04 | -2,50 | -1,41 | 4,08 | 1,59 | 8,09 |
| 2022 | -3,79 | -0,97 | -0,21 | 1,80 | 0,52 | 0,83 | -1,15 | 0,11 | 0,08 | -1,61 | -0,08 | -1,56 | -5,98 |
| 2021 | 1,47 | -0,23 | -0,67 | 0,83 | -0,41 | 1,42 | 0,77 | 0,24 | -1,52 | 1,65 | 1,92 | 0,18 | 5,74 |
| 2020 | 1,77 | -1,20 | -8,14 | 4,17 | -0,26 | 0,60 | 0,80 | 1,67 | -1,29 | 0,44 | 2,34 | 1,31 | 1,71 |
| 2019 | 1,39 | 0,99 | 1,97 | 0,94 | -1,05 | 2,24 | 1,49 | 1,80 | -0,82 | -0,30 | 1,41 | 0,55 | 11,07 |
| 2018 | 1,52 | -0,61 | -2,23 | 0,22 | -0,63 | -1,00 | 0,29 | 0,19 | -0,71 | -2,73 | -0,34 | -0,86 | -6,74 |
| 2017 | 0,48 | 1,77 | 0,58 | -0,02 | 0,89 | -0,50 | 0,29 | -0,45 | 1,01 | 1,99 | 0,08 | 0,26 | 6,54 |
| 2016 | -4,63 | -0,70 | 0,86 | -0,21 | -0,10 | 0,42 | 1,62 | 0,58 | -0,15 | -0,62 | -1,97 | 0,85 | -4,12 |
| 2015 | 0,96 | 1,80 | 0,67 | 0,16 | 0,15 | -1,66 | 0,26 | -1,57 | -2,29 | 1,81 | 0,37 | -0,15 | 0,43 |
| Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|
| Sharpe-Ratio | 0,16 | 0,21 |
| Volatilität | 8,59% | 6,17% |
| 1-Monats-Hoch | 3,09% | 4,08% |
| 1-Monats-Tief | -2,70% | -2,70% |
| Zeiträume der Kennzahlen: |
| 1 Jahr: 01.07.2024 - 01.07.2025 |
| 3 Jahre: 01.07.2022 - 01.07.2025 |