ÖkoWorld ÖkoVision Classic C
Basisdaten
| WKN / ISIN | 974968 / LU0061928585 |
| Kurs | 212,58 EUR |
| Kurs vom | 01.07.2025 |
| Fondsvolumen | 1,60 Mrd. EUR (01.07.2025) |
| Zwischengewinn | n.v. |
| Auflegungsdatum | 02.05.1996 |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | LUX |
| SRI | 4 (16.05.2025) |
| Fondsgesellschaft | ÖKOWORLD LUX S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds |
| Anlageregion | Global |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK S. A. |
Strategie
Das Fondsmanagement investiert global in Aktien von Unternehmen, die in ihrer jeweiligen Branche und Region unter ökologischen und ethischen Aspekten führend sind und die größten Ertragsaussichten besitzen. Investiert wird dabei in Unternehmen aus den Bereichen regenerative Energien, umweltfreundliche Produkte und Dienstleistungen, ökologische Nahrungsmittel, Umweltsanierung, regionale Wirtschaftskreisläufe und humane Arbeitsbedingungen. Investiert wird nicht in Atomindustrie, Chlorchemie, Gentechnik, Raubbau, Tierversuche, Kinderarbeit und Militärtechnologie.
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Die 5 größten Engagements
| ABN AMRO Bank NV ADR | 3,64% | |
| Adtalem Global Education Inc. | 3,23% | |
| Welltower Inc. | 3,17% | |
| Waste Management Inc. | 3,00% | |
| Thomson Reuters Corporation | 2,62% |
Länderaufteilung
| USA | 37,29% | |
| Sonstige Länder | 16,43% | |
| Großbritannien | 7,96% | |
| Schweiz | 7,47% | |
| Dänemark | 7,35% | |
| Deutschland | 6,76% | |
| Niederlande | 5,49% | |
| Brasilien | 4,42% | |
| Norwegen | 3,72% | |
| Frankreich | 2,78% | |
| Kasse | 0,34% |
Branchenaufteilung
| Finanzen | 19,84% | |
| Information und Kommunikation | 19,76% | |
| Demografie und Medizin | 12,61% | |
| Nachhaltiges Bauwesen | 8,67% | |
| Kasse & Sonstiges | 8,11% | |
| Nachhaltiger Konsum und FairTrade | 8,01% | |
| Pharma | 5,61% | |
| Bildung | 4,92% | |
| Erneuerbare Energien | 4,62% | |
| Wasser | 4,00% | |
| Energieeffizienz | 3,86% |
Vermögensaufteilung
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Fonds: ÖkoWorld ÖkoVision Classic C
Monatliche Wertentwicklung in %
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4,20 | -2,72 | -8,32 | -4,25 | 4,61 | -1,09 | -7,92 | ||||||
| 2024 | 2,95 | 5,66 | 3,00 | -4,02 | 3,36 | 1,18 | -3,10 | 1,73 | -0,14 | 1,33 | 3,44 | -2,46 | 13,17 |
| 2023 | 2,56 | 1,57 | -0,72 | -2,90 | 2,66 | 1,38 | 1,48 | -3,28 | -3,81 | -7,41 | 10,90 | 5,40 | 6,80 |
| 2022 | -13,20 | -2,72 | 2,99 | -4,66 | -3,99 | -6,04 | 5,62 | -2,24 | -7,39 | 1,74 | 0,81 | -4,60 | -30,02 |
| 2021 | 4,47 | -2,81 | 2,81 | 2,94 | -0,08 | 4,46 | 1,07 | 4,11 | -4,28 | 2,67 | 2,84 | 0,74 | 20,15 |
| 2020 | 1,17 | -4,45 | -9,27 | 10,90 | 2,72 | -0,06 | 3,61 | 1,22 | 0,74 | -0,56 | 6,75 | 2,38 | 14,65 |
| 2019 | 7,26 | 4,61 | 1,53 | 2,65 | -1,70 | 1,94 | 2,93 | -1,00 | -0,43 | 0,47 | 3,20 | 2,16 | 25,94 |
| 2018 | 1,30 | -1,05 | -3,61 | 3,56 | 4,90 | -1,11 | 1,40 | 3,42 | -1,70 | -8,31 | 0,75 | -7,18 | -8,26 |
| 2017 | 1,51 | 3,23 | 2,01 | 2,00 | 0,44 | -3,38 | 0,61 | -0,53 | 2,62 | 4,24 | -1,29 | -0,34 | 11,43 |
| 2016 | -9,32 | 0,55 | 2,45 | 1,07 | 3,65 | -2,65 | 5,06 | 0,32 | -0,90 | -1,30 | 2,42 | 2,78 | 3,37 |
| 2015 | 6,32 | 4,26 | 3,16 | -0,75 | 3,66 | -3,94 | 2,74 | -7,53 | -4,37 | 8,95 | 3,54 | -1,16 | 14,47 |
| Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|
| Sharpe-Ratio | -0,65 | -0,10 |
| Volatilität | 14,94% | 13,46% |
| 1-Monats-Hoch | 4,61% | 10,90% |
| 1-Monats-Tief | -8,32% | -8,32% |
| Zeiträume der Kennzahlen: |
| 1 Jahr: 01.07.2024 - 01.07.2025 |
| 3 Jahre: 01.07.2022 - 01.07.2025 |