Aktiv Strategie I
Basisdaten
| WKN / ISIN | A1WY1W / DE000A1WY1W0 |
| Kurs | 121,15 EUR |
| Kurs vom | 30.06.2025 |
| Fondsvolumen | EUR (30.06.2025) |
| Zwischengewinn | n.v. |
| Auflegungsdatum | 19.12.2013 |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | DEU |
| SRI | 3 (01.04.2025) |
| Fondsgesellschaft | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt |
| Anlageregion | Global |
| Depotbank | M.M. Warburg & CO |
Strategie
Der aktiv verwaltete Fonds zielt auf einen mittel- bis langfristigen Vermögenszuwachs ab. Der Fondsmanager hat die volle Entscheidungsgewalt über die Portfoliozusammensetzung und agiert ohne Bezug zu einer Benchmark. Investiert wird in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben sowie Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie und vergleichbaren in- und ausländischen Investmentvermögen. Es gibt keine festen Anlageschwerpunkte, jedoch sind zeitweilige Schwerpunktbildungen möglich. Der Fonds kann Derivatgeschäfte auf festverzinsliche Wertpapiere einsetzen, um Verluste aus Zins-, Währungs- und Wertpapierkursschwankungen zu verringern oder höhere Wertzuwächse zu erzielen. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert nicht notwendigerweise 1:1 von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte abhängt.
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Die 5 größten Engagements
| Amundi EUR Corporate Bond UCITS ETF DR - EUR (D) | 10,07% | |
| WARBURG INVEST RESPONSIBLE - Corporate Bonds B | 9,44% | |
| iShares Core Euro Government Bond (DE) UCITS ETF | 9,22% | |
| Amundi Prime Euro Govies - UCITS ETF DR (D) | 9,17% | |
| Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF EUR Dist | 9,13% |
Vermögensaufteilung
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Fonds: Aktiv Strategie I
Monatliche Wertentwicklung in %
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,19 | 0,88 | -2,62 | -1,06 | 1,48 | -0,30 | -0,48 | ||||||
| 2024 | 0,37 | 0,53 | 1,67 | -1,01 | 0,30 | 1,05 | 0,24 | 1,01 | 0,87 | 0,11 | 1,25 | -0,32 | 6,20 |
| 2023 | 1,12 | -0,54 | -0,89 | 0,16 | 0,43 | 0,20 | 1,09 | -1,15 | -1,95 | -1,38 | 4,09 | 3,14 | 4,24 |
| 2022 | -3,49 | -1,58 | 0,63 | -1,76 | -1,47 | -2,45 | 2,67 | -1,18 | -3,33 | 1,46 | 0,97 | -2,14 | -11,26 |
| 2021 | 0,53 | 0,20 | 0,72 | 1,06 | 0,02 | 0,79 | 1,45 | 0,65 | -1,81 | 1,30 | 0,02 | 1,11 | 6,18 |
| 2020 | 0,68 | -1,31 | -11,94 | 2,90 | 1,32 | 0,38 | 1,32 | 1,35 | -0,82 | -0,66 | 4,07 | 1,32 | -2,33 |
| 2019 | 2,96 | 1,56 | 0,93 | 1,38 | -1,49 | 1,99 | 1,10 | -0,19 | 0,53 | -0,19 | 0,53 | 0,50 | 9,99 |
| 2018 | 0,59 | -1,22 | -0,82 | 1,04 | -0,69 | -0,22 | 0,92 | -0,74 | -0,21 | -3,36 | 0,44 | -2,11 | -6,28 |
| 2017 | -0,70 | 1,14 | 0,40 | 0,84 | 0,80 | -0,13 | -0,16 | 0,05 | 1,03 | 1,22 | 0,54 | -0,31 | 4,81 |
| 2016 | -1,93 | 0,54 | 2,02 | -0,29 | 1,21 | -0,80 | 2,22 | 0,35 | 0,10 | -1,38 | -1,26 | 1,52 | 2,21 |
| 2015 | 2,73 | 1,65 | 1,03 | 0,49 | -1,24 | -2,66 | 1,30 | -2,41 | -1,12 | 3,51 | 0,71 | -2,28 | 1,50 |
| Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|
| Sharpe-Ratio | -0,03 | -0,01 |
| Volatilität | 5,22% | 4,53% |
| 1-Monats-Hoch | 1,48% | 4,09% |
| 1-Monats-Tief | -2,62% | -3,33% |
| Zeiträume der Kennzahlen: |
| 1 Jahr: 30.06.2024 - 30.06.2025 |
| 3 Jahre: 30.06.2022 - 30.06.2025 |