Aktiv Strategie IV
Basisdaten
| WKN / ISIN | A0NAU7 / DE000A0NAU78 |
| Kurs | 123,71 EUR |
| Kurs vom | 30.06.2025 |
| Fondsvolumen | EUR (30.06.2025) |
| Zwischengewinn | n.v. |
| Auflegungsdatum | 19.12.2013 |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | DEU |
| SRI | 3 (01.04.2025) |
| Fondsgesellschaft | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt |
| Anlageregion | Global |
| Depotbank | M.M. Warburg & CO |
Strategie
Der Fonds investiert in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben sowie in- und auslanändische Investmentanteile.
Downloads:
Die 5 größten Engagements
| iShares MSCI Europe ESG Enhanced CTB UCITS ETF EUR (Acc) | 14,60% | |
| iShares MSCI World ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD (Acc) | 13,33% | |
| iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc) Share Class | 12,08% | |
| iShares MSCI EMU ESG Enhanced CTB UCITS ETF EUR (Acc) | 9,32% | |
| Vanguard Investment Series Vanguard ESG Developed World All Cap Equity Index Fun | 8,74% |
Vermögensaufteilung
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Fonds: Aktiv Strategie IV
Monatliche Wertentwicklung in %
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,88 | -0,22 | -5,84 | -4,10 | 5,97 | -0,01 | -1,78 | ||||||
| 2024 | 2,26 | 1,91 | 2,45 | -1,24 | 1,92 | 1,56 | -0,54 | 1,67 | 1,17 | 0,05 | 1,67 | -0,36 | 13,16 |
| 2023 | 4,02 | 0,53 | -1,52 | 0,97 | 1,68 | 0,20 | 1,93 | -1,70 | -1,91 | -3,38 | 5,28 | 3,43 | 9,53 |
| 2022 | -5,53 | -1,41 | 2,42 | -2,88 | -1,01 | -3,38 | 2,57 | -1,75 | -7,09 | 4,09 | 0,85 | -4,17 | -16,56 |
| 2021 | 2,69 | 1,96 | 3,80 | 1,75 | 1,23 | 2,17 | -0,65 | 0,91 | -0,84 | 2,79 | 0,63 | 2,10 | 20,08 |
| 2020 | -0,26 | -2,31 | -13,12 | 1,49 | 0,34 | -0,68 | -0,54 | 0,40 | 0,02 | -0,27 | 1,39 | 1,54 | -12,20 |
| 2019 | 0,75 | 0,07 | 0,01 | 1,98 | -4,69 | 2,52 | 2,32 | -2,39 | 2,72 | 1,10 | 2,61 | 1,19 | 8,21 |
| 2018 | 2,68 | -2,32 | -3,67 | 2,43 | 0,61 | -1,18 | 2,56 | -0,40 | -0,44 | -7,38 | 1,45 | -8,01 | -13,51 |
| 2017 | 1,67 | 2,20 | 1,31 | 1,45 | 1,16 | -0,36 | 0,60 | -1,05 | 2,53 | 2,12 | -0,07 | 0,73 | 12,95 |
| 2016 | -8,03 | -0,12 | 0,37 | -0,49 | 0,64 | -4,35 | 5,41 | 0,21 | 0,46 | -1,07 | 0,93 | 2,48 | -4,12 |
| 2015 | 4,16 | 4,70 | 2,45 | 1,65 | 1,01 | -2,74 | 0,75 | -4,88 | -4,52 | 6,96 | 1,57 | -2,42 | 8,21 |
| Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|
| Sharpe-Ratio | -0,07 | 0,16 |
| Volatilität | 12,97% | 10,79% |
| 1-Monats-Hoch | 5,97% | 5,97% |
| 1-Monats-Tief | -5,84% | -7,09% |
| Zeiträume der Kennzahlen: |
| 1 Jahr: 30.06.2024 - 30.06.2025 |
| 3 Jahre: 30.06.2022 - 30.06.2025 |