Fondak - A - EUR
Basisdaten
| WKN / ISIN | 847101 / DE0008471012 |
| Kurs | 226,03 EUR |
| Kurs vom | 01.07.2025 |
| Fondsvolumen | 2,00 Mrd. EUR (01.07.2025) |
| Zwischengewinn | n.v. |
| Auflegungsdatum | 30.10.1950 |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | DEU |
| SRI | 5 (27.06.2025) |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondsmanager | Ralf Walter |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Deutschland |
| Anlageregion | Deutschland |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH |
Strategie
Der Fonds investiert mindestens 70% des Fondsvermögens in Aktien und vergleichbare Papiere deutscher Emittenten. Bis zu 30% des Fondsvermögens können in auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere deutscher Emittenten investiert werden. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Emittenten investiert werden. Bis zu 30% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem deutschen Aktienindex basieren. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 30% des Fondsvermögens dürfen zudem in geschlossene Fonds, bestimmte Zertifikate, Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden.
Downloads:
Die 5 größten Engagements
| SAP SE | 8,84% | |
| Allianz SE | 7,56% | |
| Siemens AG | 6,39% | |
| Infineon Technologies AG | 4,52% | |
| Münchener Rück AG | 4,00% |
Länderaufteilung
| Deutschland | 95,85% | |
| Niederlande | 1,70% | |
| USA | 1,08% | |
| Österreich | 0,88% | |
| Spanien | 0,49% | |
| Weitere Anteile | 0,00% |
Branchenaufteilung
| Finanzen | 24,04% | |
| Informationstechnologie | 21,39% | |
| Industrie | 20,67% | |
| Kommunikationsdienstleist. | 9,55% | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 7,08% | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 6,36% | |
| Gesundheitswesen | 5,39% | |
| Basiskonsumgüter | 3,35% | |
| Immobilien | 2,18% |
Fonds: Fondak - A - EUR
Monatliche Wertentwicklung in %
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6,75 | 2,36 | -2,86 | 1,86 | 5,42 | -1,51 | 12,26 | ||||||
| 2024 | 0,73 | 2,11 | 2,90 | -3,65 | 2,13 | -0,88 | 0,86 | 0,13 | 2,64 | -2,93 | -2,01 | 1,49 | 3,30 |
| 2023 | 7,28 | 0,92 | 0,51 | 1,04 | -0,13 | 0,38 | 3,21 | -1,75 | -4,03 | -5,29 | 10,70 | 2,58 | 15,36 |
| 2022 | -6,41 | -9,64 | 3,60 | -4,11 | -0,01 | -11,75 | 5,61 | -5,13 | -8,29 | 7,35 | 8,62 | -2,49 | -22,55 |
| 2021 | -1,03 | 0,94 | 2,03 | 2,55 | 0,68 | 1,99 | 0,50 | 5,79 | -5,83 | 2,45 | -1,50 | 2,71 | 11,38 |
| 2020 | 0,20 | -10,50 | -14,86 | 13,00 | 8,95 | 2,86 | 2,44 | 5,28 | -4,45 | -7,41 | 14,72 | 3,43 | 9,46 |
| 2019 | 5,91 | 1,93 | -0,50 | 8,66 | -7,62 | 4,17 | 0,07 | -0,76 | 3,33 | 1,99 | 4,21 | 1,46 | 24,29 |
| 2018 | 3,17 | -3,81 | -4,49 | 1,88 | 1,97 | -4,29 | 1,78 | -0,54 | -3,23 | -8,48 | -1,31 | -6,75 | -22,24 |
| 2017 | 3,45 | -0,08 | 4,72 | 2,26 | 2,77 | -2,23 | 0,24 | -1,08 | 5,91 | 3,89 | 0,31 | 0,49 | 22,33 |
| 2016 | -9,05 | -3,79 | 5,54 | -0,10 | 2,02 | -6,45 | 7,91 | 1,90 | -0,69 | 1,27 | -1,29 | 6,25 | 2,13 |
| 2015 | 9,09 | 4,96 | 5,76 | -4,82 | 2,13 | -4,88 | 2,69 | -8,23 | -2,44 | 11,16 | 4,81 | -3,43 | 15,80 |
| Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|
| Sharpe-Ratio | 0,47 | 0,52 |
| Volatilität | 18,42% | 16,38% |
| 1-Monats-Hoch | 6,75% | 10,70% |
| 1-Monats-Tief | -2,93% | -8,29% |
| Zeiträume der Kennzahlen: |
| 1 Jahr: 01.07.2024 - 01.07.2025 |
| 3 Jahre: 01.07.2022 - 01.07.2025 |